简称：ST金刚 代码：300064
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,240,436.49 | 153,586,719.65 | 88,342,318.99 |
收到的税费返还 | 10,665.21 | 4,827.88 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,270,030.33 | 12,351,950.59 | 2,233,786.50 |
经营活动现金流入小计 | 255,521,132.03 | 165,943,498.12 | 90,576,105.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,113,228.14 | 46,033,716.48 | 26,457,456.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,161,083.37 | 39,087,255.20 | 20,516,183.21 |
支付的各项税费 | 33,911,884.75 | 30,208,637.69 | 14,872,149.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 49,587,680.75 | 30,279,095.97 | 16,204,649.59 |
经营活动现金流出小计 | 231,773,877.01 | 145,608,705.34 | 78,050,439.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,747,255.02 | 20,334,792.78 | 12,525,666.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 28,497.73 | 16,283.09 | 9,442.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,350.00 | 15,350.00 | 12,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 46,847.73 | 31,633.09 | 2,021,642.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,456,793.93 | 9,866,796.71 | 8,209,729.28 |
投资支付的现金 | -- | -- | 5,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,300,000.00 | 1,800,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,756,793.93 | 11,666,796.71 | 8,214,729.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,709,946.20 | -11,635,163.62 | -6,193,087.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 19,401,358.83 | 18,401,358.83 | 18,401,358.83 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 19,401,358.83 | 18,401,358.83 | 18,401,358.83 |
偿还债务支付的现金 | 26,473,624.41 | 23,638,589.80 | 20,619,226.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,298,469.27 | 7,205,685.10 | 6,176,356.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 33,772,093.68 | 30,844,274.90 | 26,795,583.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,370,734.85 | -12,442,916.07 | -8,394,224.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,311,472.26 | 6,311,472.26 | 6,311,472.26 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,968,898.21 | 2,570,939.20 | 4,251,615.43 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -358,390,426.76 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 33,282,557.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 110,944,941.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,625,440.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 709,849.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,564.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 67,704,332.91 | -- |
投资损失 | -- | 1,056,637.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,272,188.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -73,392.30 | -- |
存货的减少 | -- | -32,183,073.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 9,382,053.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 188,550,626.36 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 20,334,792.78 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,570,939.20 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,311,472.26 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -3,740,533.06 | -- |
备注 | |||
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