报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 517,922,581.71 | 1,473,201,360.75 | 833,029,235.56 |
收到的税费返还 | 13,096,729.68 | 37,778,294.67 | 23,433,235.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,495,817.63 | 58,236,910.20 | 40,189,172.62 |
经营活动现金流入小计 | 545,515,129.02 | 1,569,216,565.62 | 896,651,644.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 606,562,727.52 | 1,182,654,845.64 | 619,478,295.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,735,354.88 | 168,223,301.38 | 152,082,227.16 |
支付的各项税费 | 27,761,688.82 | 72,715,140.76 | 48,381,509.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,107,460.53 | 134,827,352.53 | 114,234,357.82 |
经营活动现金流出小计 | 731,167,231.75 | 1,558,420,640.31 | 934,176,390.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -185,652,102.73 | 10,795,925.31 | -37,524,746.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 400,000,000.00 | 250,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 14,589,952.10 | 109,962,234.04 | 57,904,482.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 20,091,556.20 | 20,071,903.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 500,000.00 | 266,000,000.00 | 146,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 45,089,952.10 | 796,053,790.24 | 473,976,385.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,958,028.43 | 41,182,452.70 | 34,651,846.82 |
投资支付的现金 | 171,176,500.00 | 409,545,454.00 | 319,545,454.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 166,782,258.77 | 165,982,258.77 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 100,192,668.95 | 116,500,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 288,327,197.38 | 734,010,165.47 | 520,179,559.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -243,237,245.28 | 62,043,624.77 | -46,203,174.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 4,500,000.00 | 21,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 170,000,000.00 | 30,000,000.00 | 26,588,724.82 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 26,588,724.82 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 174,500,000.00 | 77,588,724.82 | 26,588,724.82 |
偿还债务支付的现金 | 31,000,000.00 | 2,900,000.00 | 1,900,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,360,698.97 | 34,396,892.44 | 34,175,692.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30,423,695.89 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 32,360,698.97 | 67,720,588.33 | 36,075,692.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 142,139,301.03 | 9,868,136.49 | -9,486,967.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 502,329,720.63 | 419,306,242.24 | 419,306,242.24 |
期末现金及现金等价物余额 | 215,704,404.20 | 502,329,720.63 | 326,304,610.71 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 233,687,016.22 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 27,668,243.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 27,457,406.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,805,039.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 600,161.71 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -873,026.79 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 59,633.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,588,110.66 | -- |
财务费用 | -- | 2,485,407.15 | -- |
投资损失 | -- | -128,138,864.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,366,445.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 650,851.25 | -- |
存货的减少 | -- | -144,177,537.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -107,989,266.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 102,678,027.97 | -- |
其他 | -- | 780,025.84 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 10,795,925.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 502,329,720.63 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 419,306,242.24 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 83,023,478.39 | -- |
备注 |