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简称:金利华电 代码:300069



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.12.31
2021.09.30
2021.06.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
238,645,776.51
147,237,061.59
102,184,887.47
收到的税费返还
59,732.70
371,714.92
--
收到其他与经营活动有关的现金
23,640,985.53
37,927,125.29
14,797,441.51
经营活动现金流入小计
262,346,494.74
185,535,901.80
116,982,328.98
购买商品、接受劳务支付的现金
166,038,897.81
113,158,614.13
86,078,367.30
支付给职工以及为职工支付的现金
27,338,903.81
18,886,304.79
11,570,678.99
支付的各项税费
14,203,525.24
13,249,296.44
9,524,006.53
支付其他与经营活动有关的现金
48,460,893.33
58,920,599.57
38,440,603.76
经营活动现金流出小计
256,042,220.19
204,214,814.93
145,613,656.58
经营活动产生的现金流量净额
6,304,274.55
-18,678,913.13
-28,631,327.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
16,500,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
取得投资收益收到的现金
500,709.59
424,813.70
424,813.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
25,937,683.95
28,151,489.28
28,126,409.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
250,000.00
--
--
投资活动现金流入小计
43,188,393.54
38,576,302.98
38,551,222.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
14,657,122.40
10,687,146.57
8,705,240.08
投资支付的现金
7,700,000.00
6,000,000.00
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
626,805.50
--
--
投资活动现金流出小计
22,983,927.90
16,687,146.57
8,705,240.08
投资活动产生的现金流量净额
20,204,465.64
21,889,156.41
29,845,982.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
149,000,000.00
100,000,000.00
73,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
149,000,000.00
100,000,000.00
73,000,000.00
偿还债务支付的现金
148,000,000.00
103,000,000.00
79,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
5,627,746.06
3,835,588.06
2,299,291.40
支付其他与筹资活动有关的现金
1,097,000.00
--
--
筹资活动现金流出小计
154,724,746.06
106,835,588.06
81,299,291.40
筹资活动产生的现金流量净额
-5,724,746.06
-6,835,588.06
-8,299,291.40
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
64,607,392.44
64,607,392.44
64,607,392.44
期末现金及现金等价物余额
85,391,385.65
61,045,350.28
57,585,169.72
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
-40,456,813.16
--
152,601.99
加:资产减值准备
26,011,107.17
--
3,936,086.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
11,697,827.69
--
4,941,889.66
无形资产摊销
638,090.77
--
204,578.65
长期待摊费用摊销
9,799,598.76
--
3,748,840.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-8,824,002.38
--
-8,951,546.29
固定资产报废损失
45,078.35
--
--
公允价值变动损失
-104,752.61
--
-77,053.21
财务费用
5,759,444.47
--
1,922,888.99
投资损失
93,388.17
--
-51,063.70
递延所得税资产减少
-1,061,899.21
--
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
26,377,361.26
--
26,540,800.19
经营性应收项目的减少
-8,447,824.69
--
-32,399,317.81
经营性应付项目的增加
-16,232,817.74
--
-28,600,032.66
其他
1,010,487.70
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
6,304,274.55
--
-28,631,327.60
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
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--
一年内到期的可转换公司债券
--
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--
融资租入固定资产
--
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
85,391,385.65
--
57,585,169.72
减:现金的期初余额
64,607,392.44
--
64,607,392.44
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
20,783,993.21
--
-7,022,222.72
备注