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简称:华谊嘉信 代码:300071



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
851,851,866.00
574,997,286.38
244,331,929.30
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
21,709,847.71
13,000,433.64
4,969,015.08
经营活动现金流入小计
873,561,713.71
587,997,720.02
249,300,944.38
购买商品、接受劳务支付的现金
578,597,950.45
394,489,425.81
186,405,396.35
支付给职工以及为职工支付的现金
107,514,487.99
77,202,773.31
38,574,852.18
支付的各项税费
44,608,309.77
38,647,147.22
6,932,463.43
支付其他与经营活动有关的现金
137,941,931.96
88,776,709.53
43,224,889.22
经营活动现金流出小计
868,662,680.17
599,116,055.87
275,137,601.18
经营活动产生的现金流量净额
4,899,033.54
-11,118,335.85
-25,836,656.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
20,810.00
13,750.00
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
20,810.00
13,750.00
--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
211,069.30
66,281.35
18,938.05
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
9,500,000.00
9,500,000.00
6,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
9,711,069.30
9,566,281.35
6,518,938.05
投资活动产生的现金流量净额
-9,690,259.30
-9,552,531.35
-6,518,938.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
58,011,408.34
58,011,408.34
5,600,000.00
筹资活动现金流入小计
58,011,408.34
58,011,408.34
5,600,000.00
偿还债务支付的现金
90,170,151.94
73,187,373.50
15,237,373.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
22,035,822.97
18,278,977.27
9,574,545.18
支付其他与筹资活动有关的现金
943,258.36
943,258.36
--
筹资活动现金流出小计
113,149,233.27
92,409,609.13
24,811,918.68
筹资活动产生的现金流量净额
-55,137,824.93
-34,398,200.79
-19,211,918.68
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
67,302,026.14
67,302,026.14
67,302,026.14
期末现金及现金等价物余额
7,372,975.45
12,232,958.15
15,734,512.61
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-75,088,332.92
--
加:资产减值准备
--
1,056,677.72
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
759,321.75
--
无形资产摊销
--
586,675.72
--
长期待摊费用摊销
--
484,200.95
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
101,236.64
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
48,243,743.87
--
投资损失
--
4,051,834.18
--
递延所得税资产减少
--
-12,008,067.49
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
--
--
经营性应收项目的减少
--
144,266,882.71
--
经营性应付项目的增加
--
-123,572,508.98
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-11,118,335.85
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
--
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
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12,232,958.15
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减:现金的期初余额
--
67,302,026.14
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加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
--
-55,069,067.99
--
备注