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简称:三聚环保 代码:300072



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1,799,887,649.47
6,981,602,005.63
5,218,671,052.74
收到的税费返还
--
69,926,317.54
65,256,134.58
收到其他与经营活动有关的现金
45,124,859.43
108,135,320.52
174,072,265.02
经营活动现金流入小计
1,845,012,508.90
7,159,663,643.69
5,457,999,452.34
购买商品、接受劳务支付的现金
1,564,307,666.43
6,892,300,164.16
5,489,164,153.27
支付给职工以及为职工支付的现金
129,624,822.22
408,706,376.52
311,479,653.83
支付的各项税费
32,002,612.85
167,464,513.80
130,587,121.82
支付其他与经营活动有关的现金
113,449,872.82
201,783,072.38
170,835,566.19
经营活动现金流出小计
1,839,384,974.32
7,670,254,126.86
6,102,066,495.11
经营活动产生的现金流量净额
5,627,534.58
-510,590,483.17
-644,067,042.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
1,892,732.70
8,465,677.74
8,465,677.74
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
6,870.00
273,000.00
110,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
805,616,700.00
90,000,000.00
--
投资活动现金流入小计
807,516,302.70
98,738,677.74
8,575,677.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
22,546,360.02
203,076,495.21
193,449,862.64
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
10,000,000.00
10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
22,546,360.02
213,076,495.21
203,449,862.64
投资活动产生的现金流量净额
784,969,942.68
-114,337,817.47
-194,874,184.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
149,000,000.00
679,000,000.00
379,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
1,140,770,000.00
3,712,932,956.19
3,411,184,456.19
筹资活动现金流入小计
1,289,770,000.00
4,391,932,956.19
3,790,184,456.19
偿还债务支付的现金
176,904,563.44
812,026,253.30
730,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
99,970,998.01
196,195,578.31
155,189,325.82
支付其他与筹资活动有关的现金
1,819,338,673.86
2,665,306,953.68
1,972,596,263.99
筹资活动现金流出小计
2,096,214,235.31
3,673,528,785.29
2,858,385,589.81
筹资活动产生的现金流量净额
-806,444,235.31
718,404,170.90
931,798,866.38
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
443,990,646.43
346,680,504.74
346,680,504.74
期末现金及现金等价物余额
424,346,954.65
443,990,646.43
446,685,826.11
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-994,080,650.68
--
加:资产减值准备
--
336,570,972.15
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
442,089,011.96
--
无形资产摊销
--
55,890,802.66
--
长期待摊费用摊销
--
16,640,790.81
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-12,763,811.49
--
固定资产报废损失
--
19,655.41
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
320,196,670.53
--
投资损失
--
112,350,582.58
--
递延所得税资产减少
--
-37,174,807.79
--
递延所得税负债增加
--
-4,648,267.11
--
存货的减少
--
-834,015,577.12
--
经营性应收项目的减少
--
-428,378,040.47
--
经营性应付项目的增加
--
510,794,852.11
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-510,590,483.17
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
443,990,646.43
--
减:现金的期初余额
--
346,680,504.74
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
97,310,141.69
--
备注