简称：奥克股份 代码：300082
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,808,993,348.39 | 2,283,945,853.68 | 781,085,557.25 |
收到的税费返还 | 7,256,086.24 | 5,353,414.28 | 2,803,720.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,379,389.80 | 10,128,299.80 | 5,800,180.03 |
经营活动现金流入小计 | 3,831,628,824.43 | 2,299,427,567.76 | 789,689,457.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,026,372,066.04 | 1,804,311,244.63 | 807,896,551.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,580,301.54 | 72,572,119.06 | 43,368,364.53 |
支付的各项税费 | 161,864,460.91 | 75,514,416.91 | 25,068,365.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62,903,042.27 | 37,110,513.17 | 47,175,289.31 |
经营活动现金流出小计 | 3,362,719,870.76 | 1,989,508,293.77 | 923,508,570.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 468,908,953.67 | 309,919,273.99 | -133,819,113.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 4,342,919,698.29 | 2,455,908,749.49 | 492,091,989.11 |
取得投资收益收到的现金 | 17,574,450.53 | 7,897,900.55 | 1,922,488.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,200.00 | 13,200.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,360,507,348.82 | 2,463,819,850.04 | 494,014,478.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 161,682,985.51 | 11,111,731.98 | 6,219,515.11 |
投资支付的现金 | 4,477,869,241.53 | 2,501,970,520.40 | 532,003,603.48 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,639,552,227.04 | 2,513,082,252.38 | 538,223,118.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -279,044,878.22 | -49,262,402.34 | -44,208,640.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 967,530,946.55 | 722,718,437.55 | 502,727,628.46 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,598,802.87 | 19,598,802.87 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 987,129,749.42 | 742,317,240.42 | 502,727,628.46 |
偿还债务支付的现金 | 948,089,260.49 | 722,306,910.69 | 378,058,363.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 266,278,767.24 | 254,739,794.90 | 6,192,480.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,909,310.47 | 20,909,310.47 | 20,705,372.99 |
筹资活动现金流出小计 | 1,235,277,338.20 | 997,956,016.06 | 404,956,216.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -248,147,588.78 | -255,638,775.64 | 97,771,411.91 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 307,228,931.63 | 307,228,931.63 | 307,228,931.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 249,498,877.63 | 314,068,296.89 | 228,001,591.89 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 142,581,368.96 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 17,311,465.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 104,170,856.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,741,658.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,210,940.36 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -66,828.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 152,146.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,701,990.36 | -- |
财务费用 | -- | 12,196,615.34 | -- |
投资损失 | -- | -7,709,600.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 314,881.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -669,780.96 | -- |
存货的减少 | -- | -17,317,300.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 189,682,111.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -165,420,085.56 | -- |
其他 | -- | 12,442,815.36 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 309,919,273.99 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 314,068,296.89 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 307,228,931.63 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 6,839,365.26 | -- |
备注 | |||
