现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,751,355.30 | 745,466,571.07 | 449,701,155.00 |
收到的税费返还 | -- | 25,587,293.24 | 24,321,061.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,032,857.98 | 53,346,269.56 | 54,207,201.86 |
经营活动现金流入小计 | 146,784,213.28 | 824,400,133.87 | 528,229,417.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,882,355.78 | 380,495,210.09 | 176,990,409.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,783,953.38 | 101,236,046.97 | 74,025,064.45 |
支付的各项税费 | 28,012,070.00 | 55,154,102.58 | 41,284,590.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,293,339.79 | 258,191,868.87 | 238,818,116.22 |
经营活动现金流出小计 | 172,971,718.95 | 795,077,228.51 | 531,118,179.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,187,505.67 | 29,322,905.36 | -2,888,761.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,800.00 | 2,742,700.00 | 1,973,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 37,740,000.00 | 37,740,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 31,795,660.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 26,800.00 | 72,278,360.00 | 39,713,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -9,957,389.18 | 45,100,315.09 | 33,300,742.18 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,795,660.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | -9,957,389.18 | 58,895,975.09 | 33,300,742.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,984,189.18 | 13,382,384.91 | 6,412,257.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,553,890.33 | 245,592,065.10 | 154,312,620.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,553,890.33 | 245,592,065.10 | 154,312,620.20 |
偿还债务支付的现金 | 70,217,899.84 | 255,773,516.44 | 215,773,516.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,420,933.66 | 26,513,453.10 | 20,109,143.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 76,638,833.50 | 282,286,969.54 | 235,882,659.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -74,084,943.17 | -36,694,904.44 | -81,570,039.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 269,811,341.10 | 249,077,315.23 | 256,615,592.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 179,523,081.44 | 255,217,341.10 | 178,569,049.04 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -197,951,849.29 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 34,396,182.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39,765,680.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,479,367.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,518,735.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,796,184.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 559,125.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 19,036,212.11 | -- |
财务费用 | -- | 27,399,653.50 | -- |
投资损失 | -- | 210,378.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -21,968,979.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,429,326.56 | -- |
存货的减少 | -- | 33,720,850.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 23,017,514.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 54,773,174.84 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 29,322,905.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 255,217,341.10 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 249,077,315.23 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 6,140,025.87 | -- |
备注 | |||
