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简称:振芯科技 代码:300101



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.09.30
2021.06.30
2021.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
419,441,356.27
272,219,534.25
143,594,925.17
收到的税费返还
1,649,408.98
8,928.00
--
收到其他与经营活动有关的现金
15,032,983.59
7,962,145.80
4,099,901.27
经营活动现金流入小计
436,123,748.84
280,190,608.05
147,694,826.44
购买商品、接受劳务支付的现金
264,407,611.74
185,424,979.25
117,476,592.36
支付给职工以及为职工支付的现金
150,708,528.45
107,406,776.43
69,380,776.95
支付的各项税费
45,343,563.22
30,935,749.55
8,307,587.31
支付其他与经营活动有关的现金
68,365,091.39
44,466,170.17
15,879,072.83
经营活动现金流出小计
528,824,794.80
368,233,675.40
211,044,029.45
经营活动产生的现金流量净额
-92,701,045.96
-88,043,067.35
-63,349,203.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
110,000,000.00
50,000,000.00
--
取得投资收益收到的现金
564,680.25
256,440.51
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
148,335.00
147,695.00
125,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
110,713,015.25
50,404,135.51
125,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
56,759,413.84
43,027,205.78
13,338,560.94
投资支付的现金
180,000,000.00
90,000,000.00
40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
236,759,413.84
133,027,205.78
53,338,560.94
投资活动产生的现金流量净额
-126,046,398.59
-82,623,070.27
-53,213,160.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
200,000,000.00
160,000,000.00
50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
15,451,647.00
--
--
筹资活动现金流入小计
215,451,647.00
160,000,000.00
50,000,000.00
偿还债务支付的现金
150,000,000.00
120,000,000.00
20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
5,790,088.89
3,684,991.67
1,723,283.34
支付其他与筹资活动有关的现金
6,544,641.59
1,958,223.60
--
筹资活动现金流出小计
162,334,730.48
125,643,215.27
21,723,283.34
筹资活动产生的现金流量净额
53,116,916.52
34,356,784.73
28,276,716.66
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
342,347,769.41
342,347,769.41
342,648,749.41
期末现金及现金等价物余额
176,717,241.38
206,038,416.52
254,363,102.12
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
82,641,870.53
--
加:资产减值准备
--
12,684,468.28
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
11,759,598.32
--
无形资产摊销
--
34,211,872.29
--
长期待摊费用摊销
--
267,895.87
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-46,483.14
--
固定资产报废损失
--
12,896.41
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
3,920,887.54
--
投资损失
--
-185,947.04
--
递延所得税资产减少
--
582,343.71
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-69,387,516.79
--
经营性应收项目的减少
--
-120,390,748.24
--
经营性应付项目的增加
--
-55,455,186.98
--
其他
--
11,340,981.89
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-88,043,067.35
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
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--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
206,038,416.52
--
减:现金的期初余额
--
342,347,769.41
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-136,309,352.89
--
备注
使用权资产折旧调入其他