简称：乾照光电 代码：300102
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 636,477,369.30 | 465,848,290.91 | 280,116,314.01 |
收到的税费返还 | 101,908,863.95 | 36,213,530.60 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 85,932,901.70 | 47,153,888.49 | 16,794,276.10 |
经营活动现金流入小计 | 824,319,134.95 | 549,215,710.00 | 296,910,590.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 413,754,304.83 | 262,956,650.46 | 149,371,035.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 243,160,338.06 | 169,592,249.02 | 91,451,725.88 |
支付的各项税费 | 41,962,849.36 | 25,093,961.90 | 11,646,517.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58,178,879.81 | 41,917,568.71 | 25,290,253.45 |
经营活动现金流出小计 | 757,056,372.06 | 499,560,430.09 | 277,759,531.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 67,262,762.89 | 49,655,279.91 | 19,151,058.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 90,936,500.00 | 90,936,500.00 | 90,936,500.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 110,936,500.00 | 110,936,500.00 | 90,936,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 174,152,039.52 | 117,981,049.68 | 112,030,366.55 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 174,152,039.52 | 117,981,049.68 | 112,030,366.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -63,215,539.52 | -7,044,549.68 | -21,093,866.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 312,210,494.44 | 204,062,500.00 | 144,062,500.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 312,210,494.44 | 204,062,500.00 | 144,062,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 423,000,000.00 | 273,000,000.00 | 130,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,825,172.85 | 47,471,663.74 | 24,417,446.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,343,111.66 | 56,100,010.95 | 40,822,286.22 |
筹资活动现金流出小计 | 573,168,284.51 | 376,571,674.69 | 195,239,732.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -260,957,790.07 | -172,509,174.69 | -51,177,232.94 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 653,368,129.84 | 653,368,129.84 | 653,368,129.84 |
期末现金及现金等价物余额 | 396,457,283.66 | 523,530,738.43 | 600,298,095.89 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -177,690,069.96 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 53,109,355.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 182,684,196.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,421,579.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 474,272.86 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13,141.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 53,171,444.16 | -- |
投资损失 | -- | -139,968.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,508,183.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,204,804.82 | -- |
存货的减少 | -- | -115,541,991.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 294,274,557.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -250,424,616.78 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 49,655,279.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 523,530,738.43 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 653,368,129.84 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -129,837,391.41 | -- |
备注 | |||
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