简称：乾照光电 代码：300102
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.06.30 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 577,466,104.67 | 284,741,778.37 | 1,016,638,021.20 |
收到的税费返还 | 11,712,708.46 | -- | 153,989,144.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 113,003,885.27 | 62,926,466.05 | 146,926,329.54 |
经营活动现金流入小计 | 702,182,698.40 | 347,668,244.42 | 1,317,553,495.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 274,069,054.58 | 147,494,790.15 | 717,517,954.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 183,044,304.43 | 87,353,162.99 | 328,049,756.30 |
支付的各项税费 | 44,625,493.55 | 18,578,055.22 | 63,366,756.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 49,667,920.67 | 30,659,317.24 | 84,808,153.79 |
经营活动现金流出小计 | 551,406,773.23 | 284,085,325.60 | 1,193,742,620.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 150,775,925.17 | 63,582,918.82 | 123,810,874.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 118,084,476.00 |
取得投资收益收到的现金 | 260,722.76 | -- | 1,952,913.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,240.00 | 8,240.00 | 558,112.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 268,962.76 | 8,240.00 | 120,595,501.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,481,948.64 | 55,593,872.76 | 237,136,845.64 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 87,481,948.64 | 55,593,872.76 | 237,136,845.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -87,212,985.88 | -55,585,632.76 | -116,541,344.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 150,503,133.44 | 35,000,000.00 | 788,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 10,500,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 150,503,133.44 | 35,000,000.00 | 798,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 199,000,000.00 | 65,000,000.00 | 809,718,577.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,037,229.11 | 25,576,874.10 | 98,371,246.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,036,703.00 | 8,464,699.98 | 96,309,342.82 |
筹资活动现金流出小计 | 261,073,932.11 | 99,041,574.08 | 1,004,399,166.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -110,570,798.67 | -64,041,574.08 | -205,499,166.92 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 455,133,979.89 | 455,133,979.89 | 653,368,129.84 |
期末现金及现金等价物余额 | 407,997,275.36 | 398,976,497.64 | 455,133,979.89 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 114,637,914.37 | -- | -247,682,074.83 |
加：资产减值准备 | -5,185,015.42 | -- | 120,838,533.88 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 186,418,314.97 | -- | 366,661,911.83 |
无形资产摊销 | 10,239,098.28 | -- | 14,791,738.47 |
长期待摊费用摊销 | 474,263.06 | -- | 948,542.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,014.30 | -- | -11,104.28 |
固定资产报废损失 | 79,004.90 | -- | 450,480.85 |
公允价值变动损失 | -- | -- | 304,498.68 |
财务费用 | 55,562,328.24 | -- | 101,170,638.17 |
投资损失 | -985,999.99 | -- | 8,904,416.26 |
递延所得税资产减少 | 15,084,843.01 | -- | -49,515,906.99 |
递延所得税负债增加 | -1,857,348.40 | -- | -2,743,530.19 |
存货的减少 | -4,987,864.91 | -- | -16,768,654.08 |
经营性应收项目的减少 | -52,169,008.79 | -- | -14,902,435.44 |
经营性应付项目的增加 | -167,494,817.96 | -- | -158,636,180.03 |
其他 | 959,199.51 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 150,775,925.17 | -- | 123,810,874.75 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 407,997,275.36 | -- | 455,133,979.89 |
减：现金的期初余额 | 455,133,979.89 | -- | 653,368,129.84 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -47,136,704.53 | -- | -198,234,149.95 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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