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简称:龙源技术 代码:300105



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.12.31
2020.09.30
2020.06.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
528,093,783.47
328,461,105.97
236,741,233.70
收到的税费返还
32,936.41
32,371.55
--
收到其他与经营活动有关的现金
30,202,709.23
17,368,116.13
5,211,743.81
经营活动现金流入小计
558,329,429.11
345,861,593.65
241,952,977.51
购买商品、接受劳务支付的现金
361,954,784.84
247,386,652.79
166,435,126.75
支付给职工以及为职工支付的现金
111,805,520.47
68,957,821.67
44,548,726.26
支付的各项税费
22,021,400.25
11,951,748.46
10,812,761.81
支付其他与经营活动有关的现金
40,035,641.74
24,249,905.11
13,741,858.03
经营活动现金流出小计
535,817,347.30
352,546,128.03
235,538,472.85
经营活动产生的现金流量净额
22,512,081.81
-6,684,534.38
6,414,504.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
1,406,500,000.00
1,311,500,000.00
1,211,500,000.00
取得投资收益收到的现金
40,617,437.84
39,692,498.21
39,211,758.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
416,932.69
416,932.69
401,637.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
1,447,534,370.53
1,351,609,430.90
1,251,113,396.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
22,154,288.30
6,282,160.13
4,391,660.13
投资支付的现金
385,000,000.00
385,000,000.00
310,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
910,000,000.00
--
--
投资活动现金流出小计
1,317,154,288.30
391,282,160.13
314,391,660.13
投资活动产生的现金流量净额
130,380,082.23
960,327,270.77
936,721,736.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
--
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收到其他与筹资活动有关的现金
--
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筹资活动现金流入小计
--
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偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
102,639,068.70
102,639,068.70
102,639,068.70
支付其他与筹资活动有关的现金
--
56,194.92
56,194.92
筹资活动现金流出小计
102,639,068.70
102,695,263.62
102,695,263.62
筹资活动产生的现金流量净额
-102,639,068.70
-102,695,263.62
-102,695,263.62
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
111,597,869.89
111,597,869.89
111,597,869.89
期末现金及现金等价物余额
162,018,365.41
962,545,342.66
952,038,846.98
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
9,795,659.02
--
-19,758,303.14
加:资产减值准备
1,075,569.36
--
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
16,980,665.29
--
7,896,258.31
无形资产摊销
6,256,858.52
--
2,693,985.24
长期待摊费用摊销
1,264,492.93
--
431,890.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-326,763.68
--
-327,937.31
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
-1,012,500.00
--
--
财务费用
--
--
-7,761,189.16
投资损失
-17,961,842.19
--
-13,181,643.58
递延所得税资产减少
--
--
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
-37,026,024.91
--
-114,288,064.02
经营性应收项目的减少
-23,045,544.38
--
104,722,656.22
经营性应付项目的增加
64,860,362.99
--
39,442,123.14
其他
1,651,148.86
--
6,544,728.47
经营活动产生的现金流量净额2
22,512,081.81
--
6,414,504.66
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
162,018,365.41
--
952,038,846.98
减:现金的期初余额
111,597,869.89
--
111,597,869.89
加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
50,420,495.52
--
840,440,977.09
备注