简称：西部牧业 代码：300106
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 595,459,996.94 | 352,995,373.74 | 144,463,193.25 |
收到的税费返还 | 121.00 | 121.00 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,342,534.80 | 10,252,954.96 | 7,321,402.52 |
经营活动现金流入小计 | 605,802,652.74 | 363,248,449.70 | 151,784,595.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 474,416,290.14 | 317,372,951.96 | 129,494,760.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,426,809.42 | 25,077,273.76 | 9,956,021.12 |
支付的各项税费 | 7,895,602.23 | 4,444,246.60 | 1,628,719.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60,133,330.68 | 39,573,436.78 | 15,935,946.24 |
经营活动现金流出小计 | 578,872,032.47 | 386,467,909.10 | 157,015,447.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,930,620.27 | -23,219,459.40 | -5,230,851.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 29,000,000.00 | 29,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 31,649.31 | 31,649.31 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 72,277.00 | 64,277.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 29,103,926.31 | 29,095,926.31 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,333,515.08 | 4,223,438.03 | 855,002.03 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,333,515.08 | 4,223,438.03 | 855,002.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,770,411.23 | 24,872,488.28 | -855,002.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 191,000,000.00 | 76,000,000.00 | 67,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 191,000,000.00 | 76,000,000.00 | 67,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 167,000,000.00 | 52,000,000.00 | 23,028,790.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,889,571.42 | 11,487,958.35 | 1,970,029.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,000.00 | 18,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 179,907,571.42 | 63,505,958.35 | 24,998,819.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,092,428.58 | 12,494,041.65 | 42,501,180.85 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 61,637,219.89 | 61,637,219.89 | 90,172,829.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 112,430,679.97 | 75,784,290.42 | 126,588,156.94 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 6,505,680.71 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20,087,157.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 612,729.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,441.66 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,065.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,747,513.68 | -- |
投资损失 | -- | -1,031,776.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -31,221,477.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -28,574,831.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,653,168.64 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -23,219,459.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 70,977,806.24 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 56,834,399.89 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 4,806,484.18 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 4,802,820.00 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 14,147,070.53 | -- |
备注 | |||
