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简称:西部牧业 代码:300106



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
595,459,996.94
352,995,373.74
144,463,193.25
收到的税费返还
121.00
121.00
--
收到其他与经营活动有关的现金
10,342,534.80
10,252,954.96
7,321,402.52
经营活动现金流入小计
605,802,652.74
363,248,449.70
151,784,595.77
购买商品、接受劳务支付的现金
474,416,290.14
317,372,951.96
129,494,760.36
支付给职工以及为职工支付的现金
36,426,809.42
25,077,273.76
9,956,021.12
支付的各项税费
7,895,602.23
4,444,246.60
1,628,719.35
支付其他与经营活动有关的现金
60,133,330.68
39,573,436.78
15,935,946.24
经营活动现金流出小计
578,872,032.47
386,467,909.10
157,015,447.07
经营活动产生的现金流量净额
26,930,620.27
-23,219,459.40
-5,230,851.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
29,000,000.00
29,000,000.00
--
取得投资收益收到的现金
31,649.31
31,649.31
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
72,277.00
64,277.00
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
29,103,926.31
29,095,926.31
--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
16,333,515.08
4,223,438.03
855,002.03
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
16,333,515.08
4,223,438.03
855,002.03
投资活动产生的现金流量净额
12,770,411.23
24,872,488.28
-855,002.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
191,000,000.00
76,000,000.00
67,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
191,000,000.00
76,000,000.00
67,500,000.00
偿还债务支付的现金
167,000,000.00
52,000,000.00
23,028,790.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
12,889,571.42
11,487,958.35
1,970,029.15
支付其他与筹资活动有关的现金
18,000.00
18,000.00
--
筹资活动现金流出小计
179,907,571.42
63,505,958.35
24,998,819.15
筹资活动产生的现金流量净额
11,092,428.58
12,494,041.65
42,501,180.85
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
61,637,219.89
61,637,219.89
90,172,829.42
期末现金及现金等价物余额
112,430,679.97
75,784,290.42
126,588,156.94
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
6,505,680.71
--
加:资产减值准备
--
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固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
20,087,157.19
--
无形资产摊销
--
612,729.36
--
长期待摊费用摊销
--
9,441.66
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-7,065.05
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
5,747,513.68
--
投资损失
--
-1,031,776.57
--
递延所得税资产减少
--
--
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-31,221,477.07
--
经营性应收项目的减少
--
-28,574,831.95
--
经营性应付项目的增加
--
4,653,168.64
--
其他
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经营活动产生的现金流量净额2
--
-23,219,459.40
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
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70,977,806.24
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减:现金的期初余额
--
56,834,399.89
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加:现金等价物的期末余额
--
4,806,484.18
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减:现金等价物的期初余额
--
4,802,820.00
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
--
14,147,070.53
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备注