现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,170,425.62 | 351,261,498.33 | 268,030,566.02 |
收到的税费返还 | -- | 2,945,725.83 | 2,659,810.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,940,107.69 | 73,105,912.44 | 68,921,348.53 |
经营活动现金流入小计 | 68,110,533.31 | 427,313,136.60 | 339,611,724.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,683,067.13 | 193,378,236.33 | 151,212,985.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,869,527.41 | 89,863,058.99 | 60,300,728.41 |
支付的各项税费 | 12,813,122.42 | 26,481,390.13 | 22,014,462.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,659,191.46 | 151,540,340.52 | 91,816,335.49 |
经营活动现金流出小计 | 75,024,908.42 | 461,263,025.97 | 325,344,511.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,914,375.11 | -33,949,889.37 | 14,267,213.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 366,041.46 | 340,864.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,000.00 | 481,150.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,500,000.00 | 166,544,300.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,502,000.00 | 167,391,491.46 | 340,864.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 262,050.00 | 8,731,126.85 | 2,675,943.46 |
投资支付的现金 | -- | 27,600,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,500,000.00 | 8,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,762,050.00 | 44,331,126.85 | 2,675,943.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -260,050.00 | 123,060,364.61 | -2,335,079.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 30,340,000.00 | 30,340,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 57,156,000.96 | 1,827,438.99 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 87,496,000.96 | 32,167,438.99 |
偿还债务支付的现金 | 2,765,728.82 | 143,324,355.24 | 27,004,268.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 6,360,781.06 | 1,834,071.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,644,658.95 | 18,581,359.34 | 15,233,021.66 |
筹资活动现金流出小计 | 4,410,387.77 | 168,266,495.64 | 44,071,361.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,410,387.77 | -80,770,494.68 | -11,903,922.46 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 23,317,033.83 | 14,977,053.27 | 14,832,958.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 11,732,220.95 | 23,317,033.83 | 14,861,169.84 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -286,867,673.95 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 108,035,985.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 57,335,980.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,988,879.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 868,708.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 493,812.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 114,514.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 206,615,541.73 | -- |
投资损失 | -- | -158,895,761.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,610,263.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,225,327.70 | -- |
存货的减少 | -- | 23,285,372.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 170,523,622.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -175,243,391.53 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -33,949,889.37 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 23,317,033.83 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 14,977,053.27 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 8,339,980.56 | -- |
备注 | |||
