报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 344,594,063.96 | 1,336,730,481.89 | 872,053,511.61 |
收到的税费返还 | 4,224,243.03 | 37,927,201.88 | 35,300,755.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,757,789.53 | 118,987,091.25 | 45,268,151.43 |
经营活动现金流入小计 | 357,576,096.52 | 1,493,644,775.02 | 952,622,418.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,299,325.45 | 743,680,114.47 | 528,484,269.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,433,615.75 | 149,659,923.82 | 106,320,408.51 |
支付的各项税费 | 52,388,773.95 | 185,815,752.20 | 136,269,020.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,642,138.34 | 162,720,371.06 | 89,656,181.74 |
经营活动现金流出小计 | 252,763,853.49 | 1,241,876,161.55 | 860,729,880.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 104,812,243.03 | 251,768,613.47 | 91,892,538.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 62,886,030.93 | 9,034,825.04 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,918,998.26 | 1,574,563.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,350.00 | 424,075.11 | 416,090.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 914,928.35 | 413.09 | 513,493.22 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 537,498,249.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 919,278.35 | 603,727,766.39 | 11,538,971.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 125,338,844.83 | 266,000,555.35 | 142,547,638.58 |
投资支付的现金 | 55,990,000.00 | 50,450,000.00 | 2,080,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,057.50 | 590,000,000.00 | 198,818,196.55 |
投资活动现金流出小计 | 181,329,902.33 | 906,450,555.35 | 343,445,835.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -180,410,623.98 | -302,722,788.96 | -331,906,863.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 15,101,800.00 | 15,101,800.00 |
取得借款收到的现金 | 6,500,000.00 | 26,679,104.52 | 10,368,288.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,500,000.00 | 41,780,904.52 | 25,470,088.56 |
偿还债务支付的现金 | 1,835,028.86 | 35,033,421.56 | 4,574,840.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 962,700.87 | 169,972,893.96 | 169,430,683.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 401,363,893.46 | 269,159,779.60 |
筹资活动现金流出小计 | 2,797,729.73 | 606,370,208.98 | 443,165,303.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,702,270.27 | -564,589,304.46 | -417,695,215.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 492,931,323.90 | 1,104,616,227.19 | 1,104,616,227.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 419,287,701.29 | 492,931,323.90 | 451,101,129.34 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 281,432,368.18 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 50,732,139.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 54,071,260.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,871,515.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,900,660.65 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 865,672.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 112,019.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 35,330,210.05 | -- |
财务费用 | -- | 2,833,999.14 | -- |
投资损失 | -- | 2,500,915.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,888,052.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,371,173.55 | -- |
存货的减少 | -- | -10,258,695.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -163,953,052.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 10,251,190.66 | -- |
其他 | -- | -3,698,846.64 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 251,768,613.47 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 492,931,323.90 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,104,616,227.19 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -611,684,903.29 | -- |
备注 |