报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,544,933.24 | 1,529,257,948.21 | 1,049,012,220.25 |
收到的税费返还 | -- | 10,961,890.43 | 8,781,052.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,838,441.91 | 77,243,405.67 | 36,230,237.04 |
经营活动现金流入小计 | 231,383,375.15 | 1,617,463,244.31 | 1,094,023,509.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,721,936.44 | 814,366,603.22 | 573,411,685.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 155,525,888.02 | 505,937,893.32 | 377,710,848.23 |
支付的各项税费 | 28,392,279.95 | 95,180,419.81 | 66,844,583.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,919,347.10 | 152,475,478.80 | 99,006,048.45 |
经营活动现金流出小计 | 379,559,451.51 | 1,567,960,395.15 | 1,116,973,165.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -148,176,076.36 | 49,502,849.16 | -22,949,655.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,625,088.95 | 2,080,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,010.00 | 127,065.00 | 9,880.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,010.00 | 4,752,153.95 | 2,089,880.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,110,926.97 | 220,574,546.81 | 140,367,920.29 |
投资支付的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 63,110,926.97 | 230,574,546.81 | 150,367,920.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -63,103,916.97 | -225,822,392.86 | -148,278,040.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 197,640,699.10 | 177,359,300.90 | 140,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,830,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 197,640,699.10 | 177,359,300.90 | 142,830,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,089,122.65 | 29,121,824.57 | 28,040,982.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 36,586,954.72 | 25,105,280.06 |
筹资活动现金流出小计 | 12,089,122.65 | 105,708,779.29 | 93,146,262.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 185,551,576.45 | 71,650,521.61 | 49,683,737.12 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 326,789,051.06 | 431,416,632.70 | 431,416,632.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 301,060,634.18 | 326,789,051.06 | 309,770,681.05 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 196,397,327.63 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 18,605,115.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 45,990,780.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,484,672.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 945,055.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -117,592.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 306,113.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,695,362.38 | -- |
投资损失 | -- | -22,243,958.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,523,795.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,788,265.27 | -- |
存货的减少 | -- | 32,552,698.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -215,554,676.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -25,967,788.17 | -- |
其他 | -- | 6,644,706.65 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 49,502,849.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 326,789,051.06 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 431,416,632.70 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -104,627,581.64 | -- |
备注 |