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简称:中航电测 代码:300114



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.09.30
2021.06.30
2021.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
987,688,312.13
640,913,412.88
262,244,573.18
收到的税费返还
6,599,045.35
2,826,908.57
--
收到其他与经营活动有关的现金
25,102,330.98
18,084,420.60
4,393,539.53
经营活动现金流入小计
1,019,389,688.46
661,824,742.05
266,638,112.71
购买商品、接受劳务支付的现金
616,806,796.67
394,054,663.59
171,902,859.47
支付给职工以及为职工支付的现金
347,704,690.66
233,035,348.58
130,361,891.47
支付的各项税费
72,334,486.96
52,364,083.12
16,896,446.23
支付其他与经营活动有关的现金
113,830,155.51
75,839,254.49
29,602,703.03
经营活动现金流出小计
1,150,676,129.80
755,293,349.78
348,763,900.20
经营活动产生的现金流量净额
-131,286,441.34
-93,468,607.73
-82,125,787.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
11,964,328.03
11,964,328.03
11,679,860.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
127,377.00
89,305.00
44,055.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
12,091,705.03
12,053,633.03
11,723,915.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
177,442,558.16
117,472,854.35
79,307,430.43
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
177,442,558.16
117,472,854.35
79,307,430.43
投资活动产生的现金流量净额
-165,350,853.13
-105,419,221.32
-67,583,514.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
50,000,000.00
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
50,000,000.00
--
--
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
19,232,177.20
19,067,910.53
--
支付其他与筹资活动有关的现金
63,026,688.26
63,026,688.26
6,745,605.00
筹资活动现金流出小计
82,258,865.46
82,094,598.79
6,745,605.00
筹资活动产生的现金流量净额
-32,258,865.46
-82,094,598.79
-6,745,605.00
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
710,870,755.49
710,870,755.49
710,870,755.49
期末现金及现金等价物余额
381,974,595.56
429,888,327.65
554,415,848.26
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
192,271,978.15
--
加:资产减值准备
--
10,308,775.54
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
20,728,071.06
--
无形资产摊销
--
2,995,919.66
--
长期待摊费用摊销
--
272,538.84
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-73,532.54
--
固定资产报废损失
--
354,375.91
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
454,488.21
--
投资损失
--
-13,811,799.01
--
递延所得税资产减少
--
-1,581,022.89
--
递延所得税负债增加
--
-123,327.38
--
存货的减少
--
-21,950,995.49
--
经营性应收项目的减少
--
-282,399,040.22
--
经营性应付项目的增加
--
-16,206,530.06
--
其他
--
15,291,492.49
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-93,468,607.73
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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--
一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
429,888,327.65
--
减:现金的期初余额
--
710,870,755.49
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加:现金等价物的期末余额
--
--
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减:现金等价物的期初余额
--
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加:其他原因对现金的影响2
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--
现金及现金等价物净增加额
--
-280,982,427.84
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备注
使用权资产折旧调入其他