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简称:中航电测 代码:300114



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
227,544,933.24
1,529,257,948.21
1,049,012,220.25
收到的税费返还
--
10,961,890.43
8,781,052.26
收到其他与经营活动有关的现金
3,838,441.91
77,243,405.67
36,230,237.04
经营活动现金流入小计
231,383,375.15
1,617,463,244.31
1,094,023,509.55
购买商品、接受劳务支付的现金
154,721,936.44
814,366,603.22
573,411,685.07
支付给职工以及为职工支付的现金
155,525,888.02
505,937,893.32
377,710,848.23
支付的各项税费
28,392,279.95
95,180,419.81
66,844,583.40
支付其他与经营活动有关的现金
40,919,347.10
152,475,478.80
99,006,048.45
经营活动现金流出小计
379,559,451.51
1,567,960,395.15
1,116,973,165.15
经营活动产生的现金流量净额
-148,176,076.36
49,502,849.16
-22,949,655.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
4,625,088.95
2,080,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
7,010.00
127,065.00
9,880.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
7,010.00
4,752,153.95
2,089,880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
63,110,926.97
220,574,546.81
140,367,920.29
投资支付的现金
--
10,000,000.00
10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
63,110,926.97
230,574,546.81
150,367,920.29
投资活动产生的现金流量净额
-63,103,916.97
-225,822,392.86
-148,278,040.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
197,640,699.10
177,359,300.90
140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
2,830,000.00
筹资活动现金流入小计
197,640,699.10
177,359,300.90
142,830,000.00
偿还债务支付的现金
2,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
10,089,122.65
29,121,824.57
28,040,982.82
支付其他与筹资活动有关的现金
--
36,586,954.72
25,105,280.06
筹资活动现金流出小计
12,089,122.65
105,708,779.29
93,146,262.88
筹资活动产生的现金流量净额
185,551,576.45
71,650,521.61
49,683,737.12
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
326,789,051.06
431,416,632.70
431,416,632.70
期末现金及现金等价物余额
301,060,634.18
326,789,051.06
309,770,681.05
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
196,397,327.63
--
加:资产减值准备
--
18,605,115.48
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
45,990,780.14
--
无形资产摊销
--
6,484,672.48
--
长期待摊费用摊销
--
945,055.76
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-117,592.00
--
固定资产报废损失
--
306,113.56
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
2,695,362.38
--
投资损失
--
-22,243,958.47
--
递延所得税资产减少
--
-6,523,795.33
--
递延所得税负债增加
--
3,788,265.27
--
存货的减少
--
32,552,698.90
--
经营性应收项目的减少
--
-215,554,676.44
--
经营性应付项目的增加
--
-25,967,788.17
--
其他
--
6,644,706.65
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
49,502,849.16
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
326,789,051.06
--
减:现金的期初余额
--
431,416,632.70
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-104,627,581.64
--
备注