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简称:中航电测 代码:300114



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.06.30
2021.03.31
2020.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
640,913,412.88
262,244,573.18
1,524,262,263.53
收到的税费返还
2,826,908.57
--
17,659,645.88
收到其他与经营活动有关的现金
18,084,420.60
4,393,539.53
31,292,502.89
经营活动现金流入小计
661,824,742.05
266,638,112.71
1,573,214,412.30
购买商品、接受劳务支付的现金
394,054,663.59
171,902,859.47
726,095,792.89
支付给职工以及为职工支付的现金
233,035,348.58
130,361,891.47
377,282,829.68
支付的各项税费
52,364,083.12
16,896,446.23
98,896,624.61
支付其他与经营活动有关的现金
75,839,254.49
29,602,703.03
155,035,522.30
经营活动现金流出小计
755,293,349.78
348,763,900.20
1,357,310,769.48
经营活动产生的现金流量净额
-93,468,607.73
-82,125,787.49
215,903,642.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
11,964,328.03
11,679,860.69
9,696,126.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
89,305.00
44,055.00
199,872.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
12,053,633.03
11,723,915.69
9,895,998.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
117,472,854.35
79,307,430.43
159,233,846.53
投资支付的现金
--
--
16,327,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
117,472,854.35
79,307,430.43
175,561,346.53
投资活动产生的现金流量净额
-105,419,221.32
-67,583,514.74
-165,665,347.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
50,499,637.42
筹资活动现金流入小计
--
--
50,499,637.42
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
19,067,910.53
--
22,109,855.70
支付其他与筹资活动有关的现金
63,026,688.26
6,745,605.00
11,028,654.00
筹资活动现金流出小计
82,094,598.79
6,745,605.00
33,138,509.70
筹资活动产生的现金流量净额
-82,094,598.79
-6,745,605.00
17,361,127.72
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
710,870,755.49
710,870,755.49
644,121,462.92
期末现金及现金等价物余额
429,888,327.65
554,415,848.26
710,870,755.49
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
192,271,978.15
--
271,694,131.82
加:资产减值准备
10,308,775.54
--
7,760,597.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
20,728,071.06
--
38,248,515.31
无形资产摊销
2,995,919.66
--
4,389,058.05
长期待摊费用摊销
272,538.84
--
1,909,885.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-73,532.54
--
-95,672.39
固定资产报废损失
354,375.91
--
856,783.16
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
454,488.21
--
--
投资损失
-13,811,799.01
--
-21,331,659.92
递延所得税资产减少
-1,581,022.89
--
43,253.27
递延所得税负债增加
-123,327.38
--
-283,138.27
存货的减少
-21,950,995.49
--
-122,155,375.33
经营性应收项目的减少
-282,399,040.22
--
-141,053,249.43
经营性应付项目的增加
-16,206,530.06
--
178,655,627.36
其他
15,291,492.49
--
-2,735,113.91
经营活动产生的现金流量净额2
-93,468,607.73
--
215,903,642.82
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
429,888,327.65
--
710,870,755.49
减:现金的期初余额
710,870,755.49
--
644,121,462.92
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
-280,982,427.84
--
66,749,292.57
备注
使用权资产折旧调入其他