报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 539,853,687.22 | 2,248,243,652.71 | 1,695,954,670.49 |
收到的税费返还 | 21,210,158.36 | 82,526,079.66 | 61,307,456.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,461,840.79 | 28,741,757.58 | 47,552,932.55 |
经营活动现金流入小计 | 565,525,686.37 | 2,359,511,489.95 | 1,804,815,059.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,494,660.67 | 1,488,665,940.52 | 1,013,115,974.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,009,280.27 | 269,635,914.27 | 187,808,261.03 |
支付的各项税费 | 33,439,594.71 | 168,761,966.16 | 126,043,336.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,520,143.42 | 97,423,718.47 | 130,591,205.86 |
经营活动现金流出小计 | 440,463,679.07 | 2,024,487,539.42 | 1,457,558,777.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 125,062,007.30 | 335,023,950.53 | 347,256,281.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 210,000,000.00 | 25,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,064,248.38 | 3,366,176.08 | 3,305,025.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 8,771,839.70 | 908,043.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 476,891.45 | 9,420,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 211,541,139.83 | 46,558,015.78 | 4,213,068.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,583,285.09 | 171,784,537.58 | 132,215,960.80 |
投资支付的现金 | 190,000,000.00 | 145,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 47,860,341.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 267,583,285.09 | 364,644,878.58 | 132,215,960.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,042,145.26 | -318,086,862.80 | -128,002,892.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 316,228,956.68 | 282,259,996.68 |
取得借款收到的现金 | 35,800,000.00 | 119,900,000.00 | 100,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 176,434,365.07 | 165,970,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 45,800,000.00 | 612,563,321.75 | 548,729,996.68 |
偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 271,924,220.00 | 221,302,500.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,059,216.76 | 42,865,990.10 | 42,144,357.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,544,984.27 | 175,330,884.65 | 206,721,597.71 |
筹资活动现金流出小计 | 117,604,201.03 | 490,121,094.75 | 470,168,455.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -71,804,201.03 | 122,442,227.00 | 78,561,541.67 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 323,150,553.82 | 173,939,920.89 | 173,939,920.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 316,401,222.15 | 323,150,553.82 | 486,666,082.32 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 515,372,948.98 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 17,378,067.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 128,177,818.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,030,968.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 605,095.99 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 46,191.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -310,539.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,030,151.16 | -- |
财务费用 | -- | 4,748,022.55 | -- |
投资损失 | -- | -5,924,177.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,141,280.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,862,344.37 | -- |
存货的减少 | -- | -118,175,925.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -350,117,925.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 84,814,223.85 | -- |
其他 | -- | 56,353,800.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 335,023,950.53 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 323,150,553.82 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 173,939,920.89 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 149,210,632.93 | -- |
备注 |