简称：汇川技术 代码：300124
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,390,193,666.38 | 8,997,753,475.57 | 5,695,415,527.69 |
收到的税费返还 | 496,705,508.06 | 334,959,398.96 | 198,631,731.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 276,347,916.18 | 187,173,181.22 | 115,326,667.86 |
经营活动现金流入小计 | 14,163,247,090.62 | 9,519,886,055.75 | 6,009,373,926.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,488,006,781.84 | 5,075,360,079.88 | 3,152,887,860.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,805,298,746.03 | 2,218,845,883.62 | 1,434,060,616.27 |
支付的各项税费 | 1,120,714,296.76 | 834,138,262.19 | 534,924,185.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 983,203,233.04 | 762,364,503.56 | 502,001,465.15 |
经营活动现金流出小计 | 12,397,223,057.67 | 8,890,708,729.25 | 5,623,874,127.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,766,024,032.95 | 629,177,326.50 | 385,499,799.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,207,000,889.09 | 2,170,807,168.23 | 1,307,861,971.01 |
取得投资收益收到的现金 | 34,952,186.99 | 23,569,964.90 | 18,186,604.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,762,027.41 | 2,867,024.59 | 997,186.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 211,744,378.15 | 139,844,412.75 | 18,124,230.12 |
投资活动现金流入小计 | 3,459,459,481.64 | 2,337,088,570.47 | 1,345,169,991.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 778,589,194.58 | 548,360,024.36 | 275,021,073.56 |
投资支付的现金 | 4,888,594,209.00 | 2,839,539,847.00 | 1,360,444,218.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 69,559,219.42 | 11,603,802.70 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 108,300,300.00 | 56,468,901.00 | 50,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 5,845,042,923.00 | 3,455,972,575.06 | 1,685,465,291.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,385,583,441.36 | -1,118,884,004.59 | -340,295,299.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,674,074,670.07 | 2,169,187,540.77 | 2,106,043,479.26 |
取得借款收到的现金 | 729,246,817.43 | 571,855,702.16 | 414,022,192.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 295,297,754.11 | 295,167,993.96 | 168,738.25 |
筹资活动现金流入小计 | 3,698,619,241.61 | 3,036,211,236.89 | 2,520,234,410.41 |
偿还债务支付的现金 | 675,421,800.42 | 497,124,913.01 | 268,382,943.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 681,755,664.95 | 670,255,931.36 | 659,124,737.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,042,208,949.46 | 1,036,474,466.94 | 540,405,580.92 |
筹资活动现金流出小计 | 2,399,386,414.83 | 2,203,855,311.31 | 1,467,913,261.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,299,232,826.78 | 832,355,925.58 | 1,052,321,148.78 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,361,301,889.42 | 2,361,301,889.42 | 2,361,301,889.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,029,105,852.25 | 2,694,691,551.97 | 3,453,733,032.96 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 3,680,924,533.89 | -- | 1,643,190,437.12 |
加：资产减值准备 | 245,072,898.23 | -- | 70,540,155.00 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 203,412,972.69 | -- | 96,879,121.21 |
无形资产摊销 | 81,024,850.07 | -- | 41,009,555.01 |
长期待摊费用摊销 | 63,776,209.97 | -- | 22,846,520.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,868,137.45 | -- | -413,337.65 |
固定资产报废损失 | 8,453,894.85 | -- | 4,189,177.71 |
公允价值变动损失 | -254,883,911.01 | -- | -26,355,601.68 |
财务费用 | -35,450,732.85 | -- | -19,077,930.04 |
投资损失 | -434,418,788.64 | -- | 17,730,483.95 |
递延所得税资产减少 | -152,749,083.33 | -- | -44,300,222.08 |
递延所得税负债增加 | 35,709,704.81 | -- | -5,218,040.35 |
存货的减少 | -1,844,600,018.04 | -- | -901,159,664.58 |
经营性应收项目的减少 | -3,012,643,107.54 | -- | -1,803,134,986.77 |
经营性应付项目的增加 | 2,929,084,929.74 | -- | 1,159,652,061.74 |
其他 | 227,192,739.96 | -- | 129,122,070.42 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 1,766,024,032.95 | -- | 385,499,799.43 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 2,822,764,122.25 | -- | 3,272,504,232.96 |
减：现金的期初余额 | 1,946,423,037.42 | -- | 1,946,423,037.42 |
加：现金等价物的期末余额 | 206,341,730.00 | -- | 181,228,800.00 |
减：现金等价物的期初余额 | 414,878,852.00 | -- | 414,878,852.00 |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 667,803,962.83 | -- | 1,092,431,143.54 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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