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简称:银河磁体 代码:300127



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.09.30
2021.06.30
2021.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
512,582,429.68
315,997,078.06
134,471,555.08
收到的税费返还
15,674,922.80
1,255,340.66
--
收到其他与经营活动有关的现金
14,490,761.47
4,967,444.38
1,282,611.34
经营活动现金流入小计
542,748,113.95
322,219,863.10
135,754,166.42
购买商品、接受劳务支付的现金
372,685,537.76
235,639,237.35
59,312,966.34
支付给职工以及为职工支付的现金
101,661,861.46
68,899,882.89
38,910,322.71
支付的各项税费
37,651,853.41
26,768,618.71
13,101,698.99
支付其他与经营活动有关的现金
4,506,093.15
2,905,049.77
1,193,616.96
经营活动现金流出小计
516,505,345.78
334,212,788.72
112,518,605.00
经营活动产生的现金流量净额
26,242,768.17
-11,992,925.62
23,235,561.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
100,000,000.00
100,000,000.00
--
取得投资收益收到的现金
1,674,243.09
1,769,011.57
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
16,144.00
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
101,690,387.09
101,769,011.57
--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
53,724,628.85
41,553,940.09
24,049,587.79
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
53,724,628.85
41,553,940.09
24,049,587.79
投资活动产生的现金流量净额
47,965,758.24
60,215,071.48
-24,049,587.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
--
--
--
偿还债务支付的现金
3,710,000.00
3,710,000.00
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
114,141,226.00
114,141,226.00
--
支付其他与筹资活动有关的现金
1,315,042.53
1,315,042.53
--
筹资活动现金流出小计
119,166,268.53
119,166,268.53
--
筹资活动产生的现金流量净额
-119,166,268.53
-119,166,268.53
--
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
591,730,817.04
591,730,817.04
591,731,317.04
期末现金及现金等价物余额
546,526,572.29
520,423,854.98
591,047,051.01
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
98,609,306.66
--
加:资产减值准备
--
3,172,796.12
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
10,220,270.39
--
无形资产摊销
--
1,127,050.21
--
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
6,180.00
--
公允价值变动损失
--
342,222.22
--
财务费用
--
1,113,278.43
--
投资损失
--
-1,545,912.98
--
递延所得税资产减少
--
-497,223.05
--
递延所得税负债增加
--
-51,333.33
--
存货的减少
--
-28,880,605.07
--
经营性应收项目的减少
--
-100,451,347.33
--
经营性应付项目的增加
--
4,842,392.11
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-11,992,925.62
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
520,423,854.98
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减:现金的期初余额
--
591,730,817.04
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加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
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-71,306,962.06
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备注