简称：信维通信 代码：300136
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,952,109,118.20 | 5,441,846,393.16 | 3,714,322,254.49 |
收到的税费返还 | 573,593,402.31 | 384,847,716.61 | 281,385,975.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 229,043,247.62 | 134,638,414.86 | 91,462,757.63 |
经营活动现金流入小计 | 8,754,745,768.13 | 5,961,332,524.63 | 4,087,170,987.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,432,283,786.38 | 3,797,961,347.78 | 2,585,113,550.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,390,445,834.97 | 999,254,267.74 | 650,106,262.60 |
支付的各项税费 | 121,510,509.11 | 93,049,391.87 | 109,681,538.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 488,598,756.67 | 447,155,807.55 | 248,438,025.46 |
经营活动现金流出小计 | 7,432,838,887.13 | 5,337,420,814.94 | 3,593,339,376.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,321,906,881.00 | 623,911,709.69 | 493,831,611.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 41,601,000.00 | 41,601,000.00 | 41,601,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,593,322.02 | 6,105,750.10 | 6,068,750.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,211,201.23 | 1,211,201.23 |
投资活动现金流入小计 | 55,194,322.02 | 48,917,951.33 | 48,880,951.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,304,625,255.60 | 872,539,993.77 | 593,688,316.97 |
投资支付的现金 | 301,150,687.97 | 150,566,453.89 | 566,587.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,115,498.27 | 19,115,498.27 | 19,115,498.27 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 55,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,679,891,441.84 | 1,042,221,945.93 | 613,370,403.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,624,697,119.82 | -993,303,994.60 | -564,489,451.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 112,219,203.24 | 112,219,203.24 | 112,219,203.24 |
取得借款收到的现金 | 3,425,594,100.68 | 2,155,735,284.28 | 1,277,306,289.15 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,350,366.29 | 20,841,557.85 | 20,841,557.85 |
筹资活动现金流入小计 | 3,558,163,670.21 | 2,288,796,045.37 | 1,410,367,050.24 |
偿还债务支付的现金 | 2,853,658,122.63 | 2,304,634,613.16 | 1,548,941,622.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 136,946,877.84 | 125,460,944.37 | 117,300,087.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 181,230,740.74 | 169,666,016.34 | 151,508,041.23 |
筹资活动现金流出小计 | 3,171,835,741.21 | 2,599,761,573.87 | 1,817,749,751.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 386,327,929.00 | -310,965,528.50 | -407,382,701.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,732,970,055.73 | 1,732,970,055.73 | 1,732,970,055.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,817,045,132.11 | 1,063,859,274.03 | 1,264,117,814.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 520,063,786.51 | -- | 173,963,575.25 |
加：资产减值准备 | 132,164,669.97 | -- | -1,373,096.74 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 391,211,045.89 | -- | 154,673,527.22 |
无形资产摊销 | 13,570,411.58 | -- | 5,615,938.12 |
长期待摊费用摊销 | 107,671,678.41 | -- | 51,383,530.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -239,743.74 | -- | 44,970.57 |
固定资产报废损失 | 2,341,017.31 | -- | 1,863,666.53 |
公允价值变动损失 | 19,701,100.00 | -- | 3,451,000.00 |
财务费用 | -29,148,063.48 | -- | 16,480,722.98 |
投资损失 | -24,534,152.34 | -- | -5,377,082.52 |
递延所得税资产减少 | -46,232,981.54 | -- | 3,044,381.55 |
递延所得税负债增加 | -3,184,021.02 | -- | -3,628,541.20 |
存货的减少 | -307,295,772.39 | -- | -99,685,489.55 |
经营性应收项目的减少 | 206,350,171.51 | -- | 663,606,607.98 |
经营性应付项目的增加 | 367,335,982.75 | -- | -500,721,802.86 |
其他 | -88,252,202.25 | -- | 30,489,703.66 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 1,321,906,881.00 | -- | 493,831,611.11 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 1,817,045,132.11 | -- | 1,264,117,814.33 |
减：现金的期初余额 | 1,732,970,055.73 | -- | 1,732,970,055.73 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 84,075,076.38 | -- | -468,852,241.40 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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