报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,443,151.06 | 366,687,047.70 | 235,290,065.46 |
收到的税费返还 | 1,227,887.61 | 11,830,258.96 | 11,835,871.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,732,522.62 | 42,292,660.89 | 55,193,302.06 |
经营活动现金流入小计 | 63,403,561.29 | 420,809,967.55 | 302,319,238.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,616,876.82 | 215,758,755.07 | 169,552,601.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,127,898.00 | 25,415,958.72 | 19,114,680.99 |
支付的各项税费 | 13,289,127.63 | 13,253,972.54 | 7,487,653.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,422,337.98 | 38,418,878.64 | 64,028,986.29 |
经营活动现金流出小计 | 136,456,240.43 | 292,847,564.97 | 260,183,922.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -73,052,679.14 | 127,962,402.58 | 42,135,316.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 20,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 20,000.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,675.00 | 830,024.82 | 268,636.50 |
投资支付的现金 | 20,214,200.00 | 48,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,167.27 | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,267,875.00 | 48,833,192.09 | 268,636.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,267,875.00 | -48,813,192.09 | -268,636.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 170,000,000.00 | 110,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 170,000,000.00 | 110,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 200,000,000.00 | 120,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 895,944.45 | 8,627,003.74 | 7,650,017.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 959,400.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 20,895,944.45 | 209,586,403.74 | 127,650,017.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,895,944.45 | -39,586,403.74 | -17,650,017.61 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 201,465,748.08 | 161,902,940.66 | 161,902,900.64 |
期末现金及现金等价物余额 | 87,249,249.49 | 201,465,747.41 | 186,119,563.40 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -11,658,554.51 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 15,896,157.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,477,136.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 58,707.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,807,866.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16,560.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,332,290.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,402,863.23 | -- |
投资损失 | -- | -3,641,546.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,536,065.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -55,386.06 | -- |
存货的减少 | -- | -2,162,612.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 54,386,400.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 14,734,205.81 | -- |
其他 | -- | 33,937,499.69 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 127,962,402.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 201,465,747.41 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 161,902,940.66 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 39,562,806.75 | -- |
备注 |