报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 356,067,966.47 | 1,150,809,177.45 | 885,308,837.45 |
收到的税费返还 | 1,738,620.89 | 2,618,768.04 | 2,450,542.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,475,761.07 | 36,463,001.20 | 24,066,336.24 |
经营活动现金流入小计 | 363,282,348.43 | 1,189,890,946.69 | 911,825,716.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,249,525.68 | 557,499,088.62 | 375,199,762.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,018,509.53 | 353,447,738.33 | 257,767,715.94 |
支付的各项税费 | 15,162,824.13 | 42,876,023.28 | 34,242,861.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,182,272.46 | 75,396,414.69 | 143,653,087.07 |
经营活动现金流出小计 | 324,613,131.80 | 1,029,219,264.92 | 810,863,426.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,669,216.63 | 160,671,681.77 | 100,962,289.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 606,231,977.55 | 440,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 2,520,131.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 88,724.44 | 62,308.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,000,033.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,000,033.00 | 606,320,701.99 | 442,582,439.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,440,870.17 | 125,380,316.73 | 59,267,623.40 |
投资支付的现金 | 23,880,000.00 | 593,180,000.00 | 577,446,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 297,517,030.15 | 29,998,702.45 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 59,320,870.17 | 1,016,077,346.88 | 666,712,725.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,320,837.17 | -409,756,644.89 | -224,130,286.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 173,186,900.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 173,186,900.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 900,000.00 | 100,900,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 110,284.22 | 27,670,371.47 | 2,606,805.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 680,000.00 | 24,280,152.08 | 112,752,179.85 |
筹资活动现金流出小计 | 1,690,284.22 | 152,850,523.55 | 115,358,985.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,690,284.22 | 20,336,376.45 | -115,358,985.41 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 433,180,881.97 | 661,554,238.61 | 661,554,238.61 |
期末现金及现金等价物余额 | 412,685,925.67 | 433,180,881.97 | 423,805,700.69 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -595,836,099.58 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 676,560,544.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 33,143,226.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,688,087.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,211,966.49 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -407,680.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,043,538.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8,457,155.56 | -- |
投资损失 | -- | -4,072,852.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,067,995.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 49,306.74 | -- |
存货的减少 | -- | -11,810,109.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -52,629,393.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 66,175,084.01 | -- |
其他 | -- | 9,322,582.36 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 160,671,681.77 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 433,180,881.97 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 661,554,238.61 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -228,373,356.64 | -- |
备注 |