简称：中金环境 代码：300145
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,929,079,255.21 | 4,032,151,285.04 | 2,043,782,117.13 |
收到的税费返还 | 19,791,742.89 | 14,707,033.35 | 10,013,841.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 84,979,296.39 | 78,623,751.52 | 18,039,726.82 |
经营活动现金流入小计 | 5,033,850,294.49 | 4,125,482,069.91 | 2,071,835,685.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,708,686,573.69 | 2,230,413,795.19 | 977,475,796.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 865,779,578.97 | 657,083,104.88 | 461,599,895.23 |
支付的各项税费 | 357,289,096.62 | 301,122,830.97 | 221,769,372.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 697,939,763.33 | 615,800,410.04 | 299,446,858.73 |
经营活动现金流出小计 | 4,629,695,012.61 | 3,804,420,141.08 | 1,960,291,923.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 404,155,281.88 | 321,061,928.83 | 111,543,762.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 44,620,700.00 | 44,620,700.00 |
取得投资收益收到的现金 | 40,092.20 | 40,092.20 | 40,092.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,964,354.00 | 5,928,213.15 | 1,294,220.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,461,300.00 | 2,461,300.00 | 2,461,300.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 9,329,207.63 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 13,794,953.83 | 53,050,305.35 | 48,416,312.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 332,983,763.37 | 438,889,641.26 | 258,383,557.24 |
投资支付的现金 | 34,592,000.00 | 1,780,000.00 | 1,780,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8,437,744.25 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 376,013,507.62 | 440,669,641.26 | 260,163,557.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -362,218,553.79 | -387,619,335.91 | -211,747,244.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,168,000.00 | 1,132,000.00 | 1,132,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,330,214,270.04 | 650,000,000.00 | 550,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 399,802,739.73 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,731,185,009.77 | 1,051,132,000.00 | 951,132,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 650,002,140.77 | 464,900,000.00 | 389,834,178.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 150,368,565.22 | 122,791,108.95 | 66,476,840.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,289,573,462.98 | 880,000,000.00 | 880,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,089,944,168.97 | 1,467,691,108.95 | 1,336,311,018.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -358,759,159.20 | -416,559,108.95 | -385,179,018.59 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,139,694,323.14 | 1,139,694,323.14 | 1,139,694,323.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 818,593,416.55 | 672,504,304.47 | 656,011,918.76 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -762,931,543.96 | -- | 148,286,341.44 |
加：资产减值准备 | 998,450,703.36 | -- | 36,508,581.02 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 146,421,171.72 | -- | 72,461,529.30 |
无形资产摊销 | 48,870,696.99 | -- | 20,334,458.55 |
长期待摊费用摊销 | 5,506,526.96 | -- | 3,561,599.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 665,255.36 | -- | 56,719.25 |
固定资产报废损失 | 3,993,849.39 | -- | -16,905.34 |
公允价值变动损失 | -10,870,679.11 | -- | -7,198,477.72 |
财务费用 | 116,046,020.14 | -- | 59,414,070.17 |
投资损失 | 20,523,619.57 | -- | 25,122,538.27 |
递延所得税资产减少 | -24,396,904.88 | -- | -6,669,024.99 |
递延所得税负债增加 | 1,569,438.40 | -- | -- |
存货的减少 | -248,709,477.95 | -- | -102,612,130.36 |
经营性应收项目的减少 | -338,855,418.34 | -- | -93,872,748.98 |
经营性应付项目的增加 | 378,176,243.66 | -- | -54,099,466.88 |
其他 | -- | -- | 10,266,679.46 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 404,155,281.88 | -- | 111,543,762.63 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 818,593,416.55 | -- | 656,011,918.76 |
减：现金的期初余额 | 1,139,694,323.14 | -- | 1,139,694,323.14 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -321,100,906.59 | -- | -483,682,404.38 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
违法和不良信息举报电话：010-85650899 传真：010-85650844 邮箱：yhts@staff.hexun.com
Copyright©和讯网 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 京ICP备10021077号
Copyright©和讯网 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 京ICP备10021077号
