报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,452,485.97 | 981,034,062.19 | 678,425,709.85 |
收到的税费返还 | 776,761.59 | 5,133,789.42 | 3,241,058.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,547,711.55 | 43,259,537.15 | 31,438,000.55 |
经营活动现金流入小计 | 238,776,959.11 | 1,029,427,388.76 | 713,104,768.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,013,825.19 | 804,748,353.68 | 610,192,165.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,566,675.66 | 63,758,216.30 | 49,050,042.69 |
支付的各项税费 | 7,188,897.69 | 18,305,603.70 | 16,598,177.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,503,302.30 | 85,074,398.79 | 55,085,326.23 |
经营活动现金流出小计 | 310,272,700.84 | 971,886,572.47 | 730,925,712.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -71,495,741.73 | 57,540,816.29 | -17,820,943.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 43,857,896.82 | 43,848,110.98 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 159,000.00 | 115,302.00 | 114,802.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 159,000.00 | 43,973,198.82 | 43,962,912.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,617,397.98 | 1,948,797.49 | 1,477,545.22 |
投资支付的现金 | -- | 118,094,000.00 | 118,094,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,617,397.98 | 120,042,797.49 | 119,571,545.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,458,397.98 | -76,069,598.67 | -75,608,632.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 55,169,720.41 | 179,441,449.90 | 144,202,868.71 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 55,169,720.41 | 179,441,449.90 | 144,202,868.71 |
偿还债务支付的现金 | 59,836,691.63 | 186,921,498.18 | 152,858,768.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,608,250.34 | 8,107,705.40 | 5,944,161.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 61,444,941.97 | 195,029,203.58 | 158,802,929.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,275,221.56 | -15,587,753.68 | -14,600,061.15 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 386,887,836.68 | 413,273,145.92 | 413,273,145.92 |
期末现金及现金等价物余额 | 305,352,262.24 | 386,887,836.68 | 313,206,871.82 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 27,284,159.11 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -24,412,761.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,424,202.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,047,129.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,216,119.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 69,098.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 282,452.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8,099,361.28 | -- |
投资损失 | -- | -6,110,523.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,656,161.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -67,941.43 | -- |
存货的减少 | -- | -25,806,939.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -35,973,617.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 91,586,076.75 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 57,540,816.29 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 386,887,836.68 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 413,273,145.92 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -26,385,309.24 | -- |
备注 | 2023-04-18:更正公告。 |