报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,783,404.45 | 644,568,583.26 | 444,618,643.80 |
收到的税费返还 | 1,969,600.51 | 8,230,374.47 | 6,750,005.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,846,366.94 | 18,478,118.98 | 18,570,347.04 |
经营活动现金流入小计 | 103,599,371.90 | 671,277,076.71 | 469,938,996.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,384,575.78 | 228,944,332.52 | 168,427,720.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,887,363.85 | 153,222,093.80 | 117,076,342.63 |
支付的各项税费 | 5,375,657.85 | 34,932,898.37 | 28,911,387.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,122,035.96 | 51,107,662.48 | 49,703,872.57 |
经营活动现金流出小计 | 130,769,633.44 | 468,206,987.17 | 364,119,324.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | -27,170,261.54 | 203,070,089.54 | 105,819,672.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 141,674,522.23 | 4,800,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 308,920.19 | 89,055.36 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,000.00 | 3,304,380.01 | 904,220.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 141,994,442.42 | 8,193,435.37 | 904,220.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,143,614.64 | 6,911,037.29 | 4,389,157.05 |
投资支付的现金 | 138,280,903.93 | 74,801,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 139,424,518.57 | 81,712,037.29 | 4,389,157.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,569,923.85 | -73,518,601.92 | -3,484,937.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 843,856.35 | 8,673,445.36 | 4,833,534.99 |
筹资活动现金流入小计 | 843,856.35 | 8,673,445.36 | 4,833,534.99 |
偿还债务支付的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 20,278,824.34 | 20,278,824.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 365,384.49 | 8,320,843.09 | 3,328,662.40 |
筹资活动现金流出小计 | 365,384.49 | 38,599,667.43 | 33,607,486.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 478,471.86 | -29,926,222.07 | -28,773,951.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 588,740,460.34 | 488,699,072.30 | 488,699,072.30 |
期末现金及现金等价物余额 | 564,568,876.23 | 588,740,460.34 | 562,799,523.59 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -50,645,883.52 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 30,564,726.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16,915,511.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,779,541.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,785,287.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 984,557.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,513,980.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -651,184.07 | -- |
财务费用 | -- | -5,761,731.11 | -- |
投资损失 | -- | -89,055.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,800,072.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7,423,798.24 | -- |
存货的减少 | -- | 114,959,459.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 115,902,291.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -54,379,101.81 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 203,070,089.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 588,740,460.34 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 488,699,072.30 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 100,041,388.04 | -- |
备注 |