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简称:安居宝 代码:300155



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
588,289,883.47
350,111,840.32
153,456,047.39
收到的税费返还
14,428,276.54
4,855,351.92
--
收到其他与经营活动有关的现金
15,785,504.10
9,906,329.76
10,305,805.57
经营活动现金流入小计
618,503,664.11
364,873,522.00
163,761,852.96
购买商品、接受劳务支付的现金
427,508,458.64
253,185,119.52
141,090,365.90
支付给职工以及为职工支付的现金
138,303,314.20
96,869,657.48
51,309,396.14
支付的各项税费
59,021,317.41
31,994,259.31
19,190,685.51
支付其他与经营活动有关的现金
78,321,763.18
35,620,695.99
22,811,125.92
经营活动现金流出小计
703,154,853.43
417,669,732.30
234,401,573.47
经营活动产生的现金流量净额
-84,651,189.32
-52,796,210.30
-70,639,720.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,250,300.00
582,000.00
582,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
1,250,300.00
582,000.00
582,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3,563,230.70
2,263,448.76
475,782.50
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
3,563,230.70
2,263,448.76
475,782.50
投资活动产生的现金流量净额
-2,312,930.70
-1,681,448.76
106,217.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
10,000,000.00
10,000,000.00
--
收到其他与筹资活动有关的现金
3,316,347.31
2,917,986.51
953,236.99
筹资活动现金流入小计
13,316,347.31
12,917,986.51
953,236.99
偿还债务支付的现金
10,000,000.00
10,000,000.00
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
20,958,454.87
20,859,565.98
121,333.34
支付其他与筹资活动有关的现金
4,353,108.76
3,364,214.90
1,344,161.73
筹资活动现金流出小计
35,311,563.63
34,223,780.88
1,465,495.07
筹资活动产生的现金流量净额
-21,995,216.32
-21,305,794.37
-512,258.08
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
455,630,765.81
455,630,765.81
455,630,765.81
期末现金及现金等价物余额
346,628,627.22
379,995,421.91
384,684,107.02
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
33,232,109.14
--
加:资产减值准备
--
4,083,927.69
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
8,560,088.49
--
无形资产摊销
--
2,052,869.34
--
长期待摊费用摊销
--
978,875.86
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
559.19
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
-51,849.51
--
投资损失
--
--
--
递延所得税资产减少
--
812,721.69
--
递延所得税负债增加
--
-225,823.97
--
存货的减少
--
-59,883,908.99
--
经营性应收项目的减少
--
-46,214,863.82
--
经营性应付项目的增加
--
3,859,084.59
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-52,796,210.30
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
--
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
379,995,421.91
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减:现金的期初余额
--
455,630,765.81
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加:现金等价物的期末余额
--
--
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减:现金等价物的期初余额
--
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
--
-75,635,343.90
--
备注