简称：恒泰艾普 代码：300157
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 493,796,829.01 | 379,369,813.68 | 144,714,113.49 |
收到的税费返还 | 4,657,923.31 | 4,222,772.41 | 3,145.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 400,796,913.00 | 374,864,988.67 | 168,281,195.12 |
经营活动现金流入小计 | 899,251,665.32 | 758,457,574.76 | 312,998,454.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 448,641,866.79 | 388,634,147.13 | 122,503,401.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,166,662.25 | 100,365,410.07 | 58,573,805.99 |
支付的各项税费 | 36,798,334.94 | 32,773,069.06 | 24,223,010.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 157,738,535.53 | 121,370,728.81 | 63,894,117.67 |
经营活动现金流出小计 | 780,345,399.51 | 643,143,355.07 | 269,194,336.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 118,906,265.81 | 115,314,219.69 | 43,804,118.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 12,000,000.00 | 5,000,000.00 | 3,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52,156,539.00 | 28,810,500.00 | 28,830,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 64,156,539.00 | 33,810,500.00 | 32,330,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,212,746.42 | 14,602,087.03 | 9,866,083.22 |
投资支付的现金 | 31,810,000.00 | 34,710,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,102,311.31 | -- | 23,733,497.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 250,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 65,125,057.73 | 49,312,087.03 | 33,849,580.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -968,518.73 | -15,501,587.03 | -1,519,580.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 600,000.00 | 600,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 297,932,060.00 | 288,172,060.00 | 282,372,060.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 298,732,060.00 | 288,772,060.00 | 282,372,060.00 |
偿还债务支付的现金 | 528,751,663.51 | 500,772,093.29 | 458,321,080.76 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,081,587.74 | 23,319,504.53 | 9,878,690.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,001,418.40 | 25,315,884.40 | 3,071,798.00 |
筹资活动现金流出小计 | 586,834,669.65 | 549,407,482.22 | 471,271,569.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -288,102,609.65 | -260,635,422.22 | -188,899,509.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 271,986,109.77 | 271,986,109.77 | 271,986,109.77 |
期末现金及现金等价物余额 | 100,766,983.11 | 110,907,138.88 | 126,387,827.28 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -69,942,169.45 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 27,008,849.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 26,485,508.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,109,480.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,272,110.41 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -824,551.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 27,039,386.86 | -- |
投资损失 | -- | 1,550,735.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,650,510.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -245,180.79 | -- |
存货的减少 | -- | -32,890,642.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 166,771,920.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -40,370,717.35 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 115,314,219.69 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 110,907,138.88 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 271,986,109.77 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -161,078,970.89 | -- |
备注 | |||
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