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简称:振东制药 代码:300158



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.06.30
2021.03.31
2020.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
2,609,894,547.20
1,101,866,522.26
4,715,526,866.51
收到的税费返还
4,440,332.48
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
48,265,270.82
78,771,513.68
145,118,534.52
经营活动现金流入小计
2,662,600,150.50
1,180,638,035.94
4,860,645,401.03
购买商品、接受劳务支付的现金
924,464,113.70
427,533,267.66
1,537,197,391.12
支付给职工以及为职工支付的现金
229,323,663.28
119,181,490.34
428,299,076.55
支付的各项税费
324,304,266.59
154,758,784.90
401,359,977.73
支付其他与经营活动有关的现金
1,220,461,513.01
695,456,758.89
2,271,846,757.53
经营活动现金流出小计
2,698,553,556.58
1,396,930,301.79
4,638,703,202.93
经营活动产生的现金流量净额
-35,953,406.08
-216,292,265.85
221,942,198.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
338,308,925.74
126,400,000.00
2,262,928,958.19
取得投资收益收到的现金
1,121,863.21
64,963.65
14,911,323.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
13,659,720.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
339,430,788.95
126,464,963.65
2,291,500,001.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
42,756,001.23
14,762,232.73
183,957,733.87
投资支付的现金
351,703,000.00
160,560,877.95
2,063,381,850.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
750,914.76
--
投资活动现金流出小计
394,459,001.23
176,074,025.44
2,247,339,584.06
投资活动产生的现金流量净额
-55,028,212.28
-49,609,061.79
44,160,417.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
172,700,100.00
25,680,100.00
663,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
15,459,702.03
5,374,918.01
176,931,565.85
筹资活动现金流入小计
188,159,802.03
31,055,018.01
840,381,565.85
偿还债务支付的现金
269,019,284.15
241,192,600.00
396,664,840.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
80,560,054.65
3,141,871.06
78,263,035.77
支付其他与筹资活动有关的现金
19,308,240.05
10,977,015.95
159,839,486.92
筹资活动现金流出小计
368,887,578.85
255,311,487.01
634,767,362.84
筹资活动产生的现金流量净额
-180,727,776.82
-224,256,469.00
205,614,203.01
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
937,275,983.86
937,275,983.86
465,559,165.47
期末现金及现金等价物余额
665,566,588.68
447,118,187.22
937,275,983.86
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
212,579,600.06
--
253,573,577.62
加:资产减值准备
2,279,965.74
--
24,620,559.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
51,735,972.32
--
139,217,496.09
无形资产摊销
8,555,508.77
--
27,072,311.86
长期待摊费用摊销
5,453,845.75
--
34,846,364.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
10,649,181.51
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
--
-5,559.82
财务费用
8,938,497.85
--
20,639,945.58
投资损失
-1,115,937.47
--
-13,979,271.74
递延所得税资产减少
9,345,642.52
--
-1,716,532.70
递延所得税负债增加
-181,011.24
--
-1,384,286.62
存货的减少
-76,673,140.83
--
-255,403,064.93
经营性应收项目的减少
-135,677,472.24
--
-202,147,521.56
经营性应付项目的增加
-89,644,686.26
--
163,596,464.30
其他
-31,550,191.05
--
22,362,535.26
经营活动产生的现金流量净额2
-35,953,406.08
--
221,942,198.10
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
665,566,588.68
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917,771,795.00
减:现金的期初余额
937,275,983.86
--
465,559,165.47
加:现金等价物的期末余额
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19,504,188.86
减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
-271,709,395.18
--
471,716,818.39
备注