报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 892,116,798.41 | 3,880,731,772.82 | 2,813,312,826.71 |
收到的税费返还 | 15,000,000.00 | 57,984,499.26 | 57,781,410.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,643,773.70 | 30,390,013.85 | 8,700,095.59 |
经营活动现金流入小计 | 915,760,572.11 | 3,969,106,285.93 | 2,879,794,332.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 532,742,374.84 | 1,604,038,771.87 | 1,211,049,566.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,110,881.45 | 417,595,661.90 | 308,387,938.37 |
支付的各项税费 | 79,344,409.59 | 269,184,608.90 | 191,153,757.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 422,072,709.72 | 1,591,979,048.01 | 1,264,522,150.85 |
经营活动现金流出小计 | 1,137,270,375.60 | 3,882,798,090.68 | 2,975,113,413.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -221,509,803.49 | 86,308,195.25 | -95,319,080.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,105,424,341.14 | 19,554,864,595.18 | 17,201,382,134.97 |
取得投资收益收到的现金 | 13,948,867.46 | 77,770,134.12 | 69,706,650.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 191,000.00 | 1,087,050.46 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 164,678,090.39 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,119,564,208.60 | 19,633,721,779.76 | 17,435,766,876.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,161,102.14 | 145,810,531.42 | 71,828,891.61 |
投资支付的现金 | 1,757,741,066.91 | 17,090,877,259.25 | 14,186,879,344.13 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,984,478.99 | 430,683,054.11 |
投资活动现金流出小计 | 1,760,902,169.05 | 17,241,672,269.66 | 14,689,391,289.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | 358,662,039.55 | 2,392,049,510.10 | 2,746,375,586.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,005,557.97 | 921,620,274.58 | 876,630,163.63 |
筹资活动现金流入小计 | 30,005,557.97 | 1,001,620,274.58 | 956,630,163.63 |
偿还债务支付的现金 | -- | 379,548,396.00 | 325,650,750.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 373,462.20 | 2,786,300,938.79 | 2,941,087,018.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,604,247.93 | 814,526,724.06 | 363,584,402.16 |
筹资活动现金流出小计 | 140,977,710.13 | 3,980,376,058.85 | 3,630,322,170.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -110,972,152.16 | -2,978,755,784.27 | -2,673,692,007.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 683,722,734.28 | 1,184,120,813.20 | 1,184,120,813.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 709,902,818.18 | 683,722,734.28 | 1,161,485,311.55 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -56,998,843.71 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -40,898,834.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 109,755,539.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,255,921.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 21,041,212.86 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 542,213.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -11,590,994.48 | -- |
财务费用 | -- | 13,778,826.14 | -- |
投资损失 | -- | -54,458,971.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,962,326.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -141,242,058.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 319,566,636.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -78,984,396.51 | -- |
其他 | -- | -15,420,380.78 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 86,308,195.25 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 683,722,734.28 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,184,120,813.20 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -500,398,078.92 | -- |
备注 |