报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 421,863,306.36 | 1,673,446,594.92 | 1,470,540,698.47 |
收到的税费返还 | -- | 33,371,746.60 | 25,582,201.70 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 224,746,302.83 | 80,978,992.28 | 47,300,346.09 |
经营活动现金流入小计 | 646,609,609.19 | 1,787,797,333.80 | 1,543,423,246.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,648,679.09 | 1,032,575,551.94 | 1,027,590,872.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,190,379.64 | 219,966,808.26 | 135,676,849.66 |
支付的各项税费 | 31,903,673.15 | 50,754,090.80 | 36,161,956.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 278,191,648.28 | 198,433,434.81 | 104,943,318.00 |
经营活动现金流出小计 | 620,934,380.16 | 1,501,729,885.81 | 1,304,372,996.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,675,229.03 | 286,067,447.99 | 239,050,249.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 619,110.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 17,805,374.60 | 1,181,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,689,266.00 | -- | 22,057,075.64 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,482,112.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,689,266.00 | 32,906,596.60 | 23,238,075.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,747,966.35 | 24,833,051.83 | 18,448,173.62 |
投资支付的现金 | -- | 619,110.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,747,966.35 | 25,452,161.83 | 18,448,173.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | 941,299.65 | 7,454,434.77 | 4,789,902.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 728,300,000.00 | 371,800,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 897,404.03 | 155,205,897.44 | 51,180,533.96 |
筹资活动现金流入小计 | 150,897,404.03 | 883,505,897.44 | 422,980,533.96 |
偿还债务支付的现金 | 191,910,500.08 | 775,655,796.84 | 384,051,944.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,900,461.41 | 79,855,795.73 | 56,874,120.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,076,238.74 | 87,621,015.31 | 63,769,871.95 |
筹资活动现金流出小计 | 213,887,200.23 | 943,132,607.88 | 504,695,936.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -62,989,796.20 | -59,626,710.44 | -81,715,403.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 401,207,947.20 | 167,264,647.22 | 152,569,972.98 |
期末现金及现金等价物余额 | 364,835,065.64 | 401,207,947.20 | 314,739,445.59 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 65,591,931.26 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 87,566,275.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 117,215,101.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,960,427.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 902,286.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,070,456.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 64,229.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 139,234,259.98 | -- |
投资损失 | -- | 1,690,552.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,477,499.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,003,487.09 | -- |
存货的减少 | -- | 277,862,102.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -575,208,327.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 170,896,118.49 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 286,067,447.99 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 401,207,947.20 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 167,264,647.22 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 233,943,299.98 | -- |
备注 |