简称：先锋新材 代码：300163
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 328,309,107.65 | 216,432,745.17 | 47,905,672.90 |
收到的税费返还 | 18,020,487.02 | 13,955,830.72 | 6,307,032.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,394,874.05 | 11,222,463.40 | 1,477,854.07 |
经营活动现金流入小计 | 357,724,468.72 | 241,611,039.29 | 55,690,559.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,297,168.49 | 117,858,098.66 | 35,973,153.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,376,028.57 | 28,865,133.96 | 12,782,793.28 |
支付的各项税费 | 25,214,881.00 | 21,976,924.07 | 10,055,423.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,818,258.89 | 8,886,747.51 | 15,913,186.26 |
经营活动现金流出小计 | 279,706,336.95 | 177,586,904.20 | 74,724,556.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 78,018,131.77 | 64,024,135.09 | -19,033,997.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,976,084.14 | 437,164.29 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 25,976,084.14 | 437,164.29 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,417,891.48 | 918,503.70 | 165,737.34 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 117.35 |
投资活动现金流出小计 | 3,417,891.48 | 918,503.70 | 165,854.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | 22,558,192.66 | -481,339.41 | -165,854.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 30,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 30,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 143,637,370.00 | 143,637,370.00 | 30,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,554,261.01 | 1,615,226.41 | 232,333.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 146,191,631.01 | 145,252,596.41 | 30,232,333.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -66,191,631.01 | -65,252,596.41 | -232,333.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 61,548,126.37 | 61,548,126.37 | 61,548,126.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 92,804,303.91 | 62,086,139.39 | 41,698,770.36 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 8,844,124.19 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -3,062,953.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,371,064.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 599,402.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 432,748.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 175,090.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -613,548.06 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 992,662.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 8,504,928.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 68,391,556.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -33,610,940.23 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 64,024,135.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 62,086,139.39 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 61,548,126.37 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 538,013.02 | -- |
备注 | |||
