简称：通源石油 代码：300164
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 787,622,884.18 | 485,829,319.52 | 364,239,836.07 |
收到的税费返还 | 3,986,881.80 | 3,140,652.13 | 2,691,959.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,908,680.73 | 5,791,845.35 | 4,636,709.50 |
经营活动现金流入小计 | 810,518,446.71 | 494,761,817.00 | 371,568,504.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 372,539,550.95 | 211,324,773.73 | 145,496,453.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 248,367,025.25 | 186,024,288.59 | 130,748,557.81 |
支付的各项税费 | 3,388,777.03 | 921,980.65 | 1,457,431.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 104,777,404.66 | 87,737,685.94 | 65,422,688.20 |
经营活动现金流出小计 | 729,072,757.89 | 486,008,728.91 | 343,125,130.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 81,445,688.82 | 8,753,088.09 | 28,443,373.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,306,792.35 | 1,587,695.00 | 1,587,793.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27,668,021.24 | 35,425,308.00 | 35,427,497.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 54,680,500.00 | 54,680,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 60,974,813.59 | 91,693,503.00 | 91,695,790.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,148,247.81 | 14,245,809.56 | 10,496,509.07 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 62,148,247.81 | 54,245,809.56 | 50,496,509.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,173,434.22 | 37,447,693.44 | 41,199,280.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,960,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 182,999,024.10 | 189,471,704.38 | 82,415,400.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,084,758.65 | 41,309,798.96 | 38,309,798.96 |
筹资活动现金流入小计 | 222,043,782.75 | 230,781,503.34 | 120,725,198.96 |
偿还债务支付的现金 | 224,295,888.89 | 208,215,700.00 | 108,333,850.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,980,289.62 | 11,423,021.29 | 7,871,551.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,905,581.43 | 19,681,083.95 | 23,350,408.27 |
筹资活动现金流出小计 | 252,181,759.94 | 239,319,805.24 | 139,555,809.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,137,977.19 | -8,538,301.90 | -18,830,610.66 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 48,524,130.87 | 48,524,130.87 | 48,524,130.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 97,283,530.37 | 85,986,246.21 | 98,878,882.68 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 15,023,039.69 | -- | 15,465,128.69 |
加：资产减值准备 | 16,448,458.78 | -- | -9,653,330.93 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 64,966,046.77 | -- | 35,438,004.73 |
无形资产摊销 | 9,848,326.01 | -- | 4,716,318.47 |
长期待摊费用摊销 | 2,561,128.39 | -- | 2,135,245.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,667,197.96 | -- | -905,516.01 |
固定资产报废损失 | 28,202.32 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 831,981.25 | -- | -- |
财务费用 | 22,035,841.21 | -- | -1,088,511.75 |
投资损失 | -11,110,736.16 | -- | -23,093,636.51 |
递延所得税资产减少 | -2,163,131.86 | -- | 4,830,176.10 |
递延所得税负债增加 | -8,289,965.00 | -- | -121,414.11 |
存货的减少 | 33,351,741.57 | -- | 28,775,025.37 |
经营性应收项目的减少 | 5,460,601.77 | -- | 28,795,626.07 |
经营性应付项目的增加 | -102,603,178.42 | -- | -58,800,717.32 |
其他 | 29,342,627.04 | -- | 1,950,975.15 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 81,445,688.82 | -- | 28,443,373.94 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 97,283,530.37 | -- | 98,878,882.68 |
减：现金的期初余额 | 48,524,130.87 | -- | 48,524,130.87 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 48,759,399.50 | -- | 50,354,751.81 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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