简称：天瑞仪器 代码：300165
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,122,399,599.90 | 651,007,302.72 | 376,207,487.96 |
收到的税费返还 | 16,608,433.30 | 16,561,804.90 | 9,662,877.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,689,491.05 | 121,533,727.39 | 110,271,800.43 |
经营活动现金流入小计 | 1,186,697,524.25 | 789,102,835.01 | 496,142,165.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,146,736,345.99 | 545,032,561.89 | 375,011,369.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 270,293,151.87 | 198,565,185.60 | 121,359,248.04 |
支付的各项税费 | 74,879,355.39 | 63,798,098.54 | 51,063,145.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 198,616,753.07 | 258,869,173.16 | 213,740,181.56 |
经营活动现金流出小计 | 1,690,525,606.32 | 1,066,265,019.19 | 761,173,944.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -503,828,082.07 | -277,162,184.18 | -265,031,778.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 500,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,444,805.88 | 1,841,131.59 | 1,467,323.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 374,255.40 | 28,034,000.00 | 28,000,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 305,000,000.00 | 235,000,000.00 | 150,830,481.33 |
投资活动现金流入小计 | 307,819,061.28 | 265,375,131.59 | 180,297,804.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,315,709.58 | 271,591,027.59 | 184,511,469.00 |
投资支付的现金 | 20,341,849.50 | 7,470,000.00 | 6,470,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 470,000.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 280,000,000.00 | 230,559,659.69 | 190,981,469.00 |
投资活动现金流出小计 | 330,127,559.08 | 509,620,687.28 | 381,962,938.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,308,497.80 | -244,245,555.69 | -201,665,133.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 8,204,500.00 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 853,828,094.39 | 715,562,266.13 | 472,284,648.11 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 199,900.38 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 862,032,594.39 | 723,262,166.51 | 479,784,648.11 |
偿还债务支付的现金 | 442,035,520.31 | 252,254,275.71 | 184,338,783.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,391,010.16 | 25,107,195.00 | 15,337,825.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,849,071.34 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 481,275,601.81 | 277,361,470.71 | 199,676,609.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 380,756,992.58 | 445,900,695.80 | 280,108,038.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 455,222,662.28 | 455,222,662.28 | 455,222,662.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 308,967,799.07 | 379,674,778.16 | 269,467,155.97 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -73,956,170.06 | -- | 13,716,856.53 |
加：资产减值准备 | 95,504,331.34 | -- | 5,553,671.40 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 38,033,202.33 | -- | 15,141,997.47 |
无形资产摊销 | 2,907,288.44 | -- | 389,299.39 |
长期待摊费用摊销 | 3,143,528.39 | -- | 2,644,506.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 884,141.70 | -- | 1,138,330.44 |
固定资产报废损失 | 9,650.96 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 24,299,237.80 | -- | 4,994,718.04 |
投资损失 | -991,899.68 | -- | -414,921.86 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -794,604,256.13 | -- | -100,792,426.15 |
经营性应收项目的减少 | -96,070,593.41 | -- | -243,019,262.77 |
经营性应付项目的增加 | 310,987,594.24 | -- | 33,792,157.60 |
其他 | -13,974,137.99 | -- | 1,823,295.20 |
经营活动产生的现金流量净额2 | -503,828,082.07 | -- | -265,031,778.65 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 308,967,799.07 | -- | 269,467,155.97 |
减：现金的期初余额 | 455,222,662.28 | -- | 455,222,662.28 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -146,254,863.21 | -- | -185,755,506.31 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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