简称：汉得信息 代码：300170
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,790,017,254.38 | 1,900,938,825.20 | 1,225,214,918.44 |
收到的税费返还 | 5,842,384.15 | 4,336,082.51 | 2,979,705.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 648,434,796.67 | 489,731,566.19 | 341,446,539.37 |
经营活动现金流入小计 | 3,444,294,435.20 | 2,395,006,473.90 | 1,569,641,163.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 717,118,079.49 | 619,900,392.42 | 419,371,953.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,719,554,431.68 | 1,282,433,622.09 | 877,085,838.58 |
支付的各项税费 | 148,160,578.73 | 97,174,114.81 | 70,332,185.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 668,056,614.27 | 497,459,410.98 | 353,623,758.63 |
经营活动现金流出小计 | 3,252,889,704.17 | 2,496,967,540.30 | 1,720,413,736.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 191,404,731.03 | -101,961,066.40 | -150,772,573.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 301,877,847.61 | 219,170,249.94 | 205,838,814.02 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 881,984.81 | 711,497.96 | 485,333.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 302,759,832.42 | 219,881,747.90 | 206,324,147.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 247,038,357.78 | 167,089,045.68 | 113,163,169.85 |
投资支付的现金 | 228,340,904.39 | 191,466,826.72 | 193,054,612.17 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 27,495,618.71 | 54,644,339.43 | 54,644,339.43 |
投资活动现金流出小计 | 502,874,880.88 | 413,200,211.83 | 360,862,121.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -200,115,048.46 | -193,318,463.93 | -154,537,973.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 29,403,243.85 | 54,773,343.85 | 54,773,343.85 |
取得借款收到的现金 | 399,594,081.83 | 243,803,790.53 | 144,863,631.62 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 428,997,325.68 | 298,577,134.38 | 199,636,975.47 |
偿还债务支付的现金 | 713,812,516.88 | 386,455,566.67 | 276,208,266.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,600,826.59 | 40,845,110.41 | 36,608,227.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,311,463.36 | 66,153,388.37 | 15,351,682.64 |
筹资活动现金流出小计 | 833,724,806.83 | 493,454,065.45 | 328,168,176.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -404,727,481.15 | -194,876,931.07 | -128,531,200.89 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,045,939,312.83 | 2,045,939,312.83 | 2,045,939,312.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,620,979,323.20 | 1,568,266,425.64 | 1,605,619,191.27 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 189,954,668.77 | -- | 25,828,166.68 |
加：资产减值准备 | 129,995,043.59 | -- | 17,180,333.31 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17,496,028.70 | -- | 9,335,791.68 |
无形资产摊销 | 67,656,124.45 | -- | 32,749,080.43 |
长期待摊费用摊销 | 1,743,839.60 | -- | 907,181.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -587,564.79 | -- | -334,671.38 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 95,687,243.35 | -- | 54,557,483.39 |
投资损失 | -281,269,810.76 | -- | -42,320,268.40 |
递延所得税资产减少 | -31,966,119.77 | -- | -13,819,337.35 |
递延所得税负债增加 | 36,705,087.00 | -- | 10,196,269.46 |
存货的减少 | -52,886,531.25 | -- | 3,526,701.71 |
经营性应收项目的减少 | -107,982,846.09 | -- | -197,187,532.28 |
经营性应付项目的增加 | 114,497,309.05 | -- | -105,794,060.47 |
其他 | 2,087,623.56 | -- | 13,495,124.25 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 191,404,731.03 | -- | -150,772,573.03 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 1,620,979,323.20 | -- | 1,605,619,191.27 |
减：现金的期初余额 | 2,045,939,312.83 | -- | 2,045,939,312.83 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -424,959,989.63 | -- | -440,320,121.56 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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