简称：中电环保 代码：300172
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 664,111,118.60 | 438,239,516.50 | 306,622,985.14 |
收到的税费返还 | 3,640,357.07 | 3,240,942.24 | 1,754,895.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 63,811,069.44 | 45,548,595.06 | 26,652,720.80 |
经营活动现金流入小计 | 731,562,545.11 | 487,029,053.80 | 335,030,601.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 412,539,309.56 | 300,875,909.22 | 188,162,040.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,938,758.51 | 53,198,358.72 | 34,852,588.77 |
支付的各项税费 | 53,742,522.87 | 51,325,552.24 | 34,168,949.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 70,786,423.77 | 58,615,780.11 | 42,989,439.38 |
经营活动现金流出小计 | 615,007,014.71 | 464,015,600.29 | 300,173,018.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 116,555,530.40 | 23,013,453.51 | 34,857,583.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,271,526,723.86 | 1,120,657,503.61 | 725,525,716.30 |
取得投资收益收到的现金 | 24,196,250.79 | 20,502,960.89 | 14,172,102.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,838.35 | 1,250.00 | 1,250.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,119,282.08 | -- | 2,728,219.31 |
投资活动现金流入小计 | 1,298,844,095.08 | 1,141,161,714.50 | 742,427,288.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,746,556.08 | 76,067,172.33 | 34,489,387.24 |
投资支付的现金 | 1,417,470,000.00 | 1,170,680,000.00 | 784,530,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,506,216,556.08 | 1,246,747,172.33 | 819,019,387.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -207,372,461.00 | -105,585,457.83 | -76,592,098.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 63,818,200.00 | 61,818,200.00 | 61,818,200.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 63,818,200.00 | 61,818,200.00 | 61,818,200.00 |
偿还债务支付的现金 | 17,415,587.00 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,887,588.05 | 36,936,860.12 | 32,931,446.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 646,724.41 | 646,724.41 | 357,021.96 |
筹资活动现金流出小计 | 58,949,899.46 | 47,583,584.53 | 38,288,468.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,868,300.54 | 14,234,615.47 | 23,529,731.58 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 127,285,528.86 | 127,238,739.61 | 127,285,528.86 |
期末现金及现金等价物余额 | 41,336,898.80 | 58,901,350.76 | 109,080,745.14 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 107,428,949.56 | -- | 63,228,385.72 |
加：资产减值准备 | 22,281,230.91 | -- | 15,320,502.46 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11,250,519.67 | -- | 5,563,033.12 |
无形资产摊销 | 80,322,430.03 | -- | 39,658,834.68 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,695.04 | -- | 3,235.56 |
固定资产报废损失 | 19,669.20 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -18,856,518.11 | -- | -12,385,129.73 |
财务费用 | 14,447,872.90 | -- | 6,779,137.65 |
投资损失 | -8,336,358.72 | -- | -4,410,995.21 |
递延所得税资产减少 | -1,969,928.44 | -- | -1,014,617.09 |
递延所得税负债增加 | -528,590.14 | -- | 2,728,219.31 |
存货的减少 | 5,138,339.76 | -- | -47,142,000.97 |
经营性应收项目的减少 | 5,558,668.94 | -- | 8,274,856.82 |
经营性应付项目的增加 | -100,199,060.12 | -- | -41,745,878.97 |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 116,555,530.40 | -- | 34,857,583.35 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 41,336,898.80 | -- | 109,080,745.14 |
减：现金的期初余额 | 127,285,528.86 | -- | 127,285,528.86 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -85,948,630.06 | -- | -18,204,783.72 |
备注 | |||
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