简称：力源信息 代码：300184
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,574,396,066.84 | 5,722,153,546.33 | 2,657,607,016.88 |
收到的税费返还 | 1,853,930.46 | 1,348,593.54 | 411,071.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,276,175.96 | 14,854,773.74 | 116,258,752.14 |
经营活动现金流入小计 | 8,602,526,173.26 | 5,738,356,913.61 | 2,774,276,840.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,040,966,335.52 | 5,593,108,140.99 | 2,555,920,278.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,324,127.36 | 100,700,198.17 | 60,412,333.12 |
支付的各项税费 | 86,878,851.27 | 77,581,467.94 | 67,509,868.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 166,411,294.17 | 98,491,729.33 | 41,061,802.29 |
经营活动现金流出小计 | 8,443,580,608.32 | 5,869,881,536.43 | 2,724,904,282.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 158,945,564.94 | -131,524,622.82 | 49,372,558.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 34,110.00 | 300,500.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 229,248.00 | 226,648.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 263,358.00 | 527,148.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,338,001.49 | 11,402,903.79 | 2,999,989.53 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,338,001.49 | 11,402,903.79 | 2,999,989.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,074,643.49 | -10,875,755.79 | -2,999,989.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,478,826,733.23 | 3,682,140,912.07 | 1,528,891,566.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,619,499.50 | 13,914,008.97 | -102,900,590.46 |
筹资活动现金流入小计 | 5,504,446,232.73 | 3,696,054,921.04 | 1,425,990,976.22 |
偿还债务支付的现金 | 5,325,496,914.96 | 3,659,420,737.81 | 1,491,962,631.97 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,103,394.57 | 17,708,413.09 | 7,539,219.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,988,763.62 | 16,398,767.45 | 9,770,033.00 |
筹资活动现金流出小计 | 5,374,589,073.15 | 3,693,527,918.35 | 1,509,271,884.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 129,857,159.58 | 2,527,002.69 | -83,280,908.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 355,692,832.34 | 355,692,832.34 | 359,396,077.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 616,488,697.88 | 217,495,002.61 | 324,207,598.99 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 107,201,053.31 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 943,138.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,864,697.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,807,165.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 718,992.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -211,637.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 155,828.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -735,281.62 | -- |
财务费用 | -- | 19,608,640.87 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,807,456.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,490,671.11 | -- |
存货的减少 | -- | -161,923,976.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 209,621,559.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -318,258,017.49 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -131,524,622.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 217,495,002.61 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 355,692,832.34 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -138,197,829.73 | -- |
备注 | |||
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