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简称:神农科技 代码:300189



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
157,427,677.59
45,114,641.95
16,738,956.23
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
12,695,856.90
7,789,374.67
2,191,999.99
经营活动现金流入小计
170,123,534.49
52,904,016.62
18,930,956.22
购买商品、接受劳务支付的现金
47,800,016.50
26,327,422.73
11,093,307.97
支付给职工以及为职工支付的现金
15,191,764.85
10,562,744.59
6,379,415.76
支付的各项税费
1,344,792.88
677,551.83
512,246.66
支付其他与经营活动有关的现金
53,094,372.27
17,924,176.12
8,396,358.22
经营活动现金流出小计
117,430,946.50
55,491,895.27
26,381,328.61
经营活动产生的现金流量净额
52,692,587.99
-2,587,878.65
-7,450,372.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
200,000.00
200,000.00
200,000.00
取得投资收益收到的现金
2,161,412.72
632,534.92
182,123.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
6,552,762.92
6,580,762.92
6,552,762.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
7,194,102.96
8,882,748.14
10,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
76,042,935.13
23,494,000.00
--
投资活动现金流入小计
92,151,213.73
39,790,045.98
16,934,886.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,492,881.21
150,631.21
--
投资支付的现金
50,000.00
50,000.00
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
72,590,400.00
23,494,000.00
--
投资活动现金流出小计
74,133,281.21
23,694,631.21
--
投资活动产生的现金流量净额
18,017,932.52
16,095,414.77
16,934,886.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
3,000,000.00
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
3,000,000.00
--
--
偿还债务支付的现金
3,300,000.00
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
244,293.29
--
--
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
3,544,293.29
--
--
筹资活动产生的现金流量净额
-544,293.29
--
--
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
104,050,996.93
104,050,996.93
105,039,140.78
期末现金及现金等价物余额
174,217,216.25
117,558,533.05
114,523,654.84
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
45,490,055.82
--
加:资产减值准备
--
-43,705,700.53
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
4,957,221.67
--
无形资产摊销
--
3,837,174.39
--
长期待摊费用摊销
--
1,961,487.66
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-4,032,502.98
--
固定资产报废损失
--
2,871.96
--
公允价值变动损失
--
-16,071.00
--
财务费用
--
--
--
投资损失
--
-4,140,270.48
--
递延所得税资产减少
--
--
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
14,201,459.77
--
经营性应收项目的减少
--
-1,184,152.16
--
经营性应付项目的增加
--
-19,959,452.77
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-2,587,878.65
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
--
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
117,558,533.05
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减:现金的期初余额
--
104,050,996.93
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加:现金等价物的期末余额
--
--
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减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
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现金及现金等价物净增加额
--
13,507,536.12
--
备注