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简称:神农科技 代码:300189



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.09.30
2021.06.30
2021.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
122,327,751.02
54,691,569.44
32,278,380.56
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
19,084,382.50
13,925,261.89
64,991,028.90
经营活动现金流入小计
141,412,133.52
68,616,831.33
97,269,409.46
购买商品、接受劳务支付的现金
88,193,511.06
29,045,583.23
12,210,023.54
支付给职工以及为职工支付的现金
16,204,622.23
10,981,010.32
5,314,503.68
支付的各项税费
3,146,620.15
2,089,240.18
1,461,203.13
支付其他与经营活动有关的现金
53,580,554.11
30,303,290.77
73,937,543.01
经营活动现金流出小计
161,125,307.55
72,419,124.50
92,923,273.36
经营活动产生的现金流量净额
-19,713,174.03
-3,802,293.17
4,346,136.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
4,469,911.70
3,035,202.85
1,193,708.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
540,000.00
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
36,600,000.00
36,600,000.00
36,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
1,143,620,000.00
28,000,000.00
279,300,000.00
投资活动现金流入小计
1,185,229,911.70
67,635,202.85
317,093,708.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
18,912,336.41
18,326,422.03
16,504,599.00
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
1,155,800,000.00
32,000,000.00
281,300,000.00
投资活动现金流出小计
1,174,712,336.41
50,326,422.03
297,804,599.00
投资活动产生的现金流量净额
10,517,575.29
17,308,780.82
19,289,109.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
--
--
--
偿还债务支付的现金
3,000,000.00
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
578,726.40
470,704.59
189,192.14
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
3,578,726.40
470,704.59
189,192.14
筹资活动产生的现金流量净额
-3,578,726.40
-470,704.59
-189,192.14
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
203,433,539.63
203,433,539.63
203,433,539.63
期末现金及现金等价物余额
190,659,212.21
216,469,318.64
226,879,595.46
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-16,227,781.33
--
加:资产减值准备
--
4,639,640.51
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
8,113,473.82
--
无形资产摊销
--
3,644,522.61
--
长期待摊费用摊销
--
875,015.82
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
-4,550.00
--
公允价值变动损失
--
-2,878,116.56
--
财务费用
--
470,704.59
--
投资损失
--
-2,497,272.83
--
递延所得税资产减少
--
--
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
9,091,056.41
--
经营性应收项目的减少
--
6,312,173.61
--
经营性应付项目的增加
--
-15,341,159.82
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-3,802,293.17
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
216,469,318.64
--
减:现金的期初余额
--
203,433,539.63
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
13,035,779.01
--
备注