报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,928,310.35 | 477,608,704.22 | 361,930,520.78 |
收到的税费返还 | -- | 75,326.95 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,218,934.68 | 22,194,358.74 | 41,029,258.53 |
经营活动现金流入小计 | 156,147,245.03 | 499,878,389.91 | 402,959,779.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,201,912.63 | 181,771,945.23 | 157,220,259.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,655,944.46 | 52,185,976.44 | 35,081,804.94 |
支付的各项税费 | 23,894,114.74 | 106,361,591.38 | 71,934,672.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,681,030.01 | 42,378,853.86 | 27,095,016.00 |
经营活动现金流出小计 | 112,433,001.84 | 382,698,366.91 | 291,331,752.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,714,243.19 | 117,180,023.00 | 111,628,026.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 150,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 621,726.37 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 740.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 17,837,885.97 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 168,459,612.34 | 740.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105,398,692.88 | 366,047,419.92 | 201,486,733.40 |
投资支付的现金 | 27,634,917.50 | 13,975,169.84 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 133,033,610.38 | 380,022,589.76 | 201,486,733.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -133,033,610.38 | -211,562,977.42 | -201,485,993.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 316,624,394.43 | 197,680,394.43 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,923,593.06 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 325,547,987.49 | 197,680,394.43 |
偿还债务支付的现金 | 2,500,000.00 | 83,491,666.66 | 75,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,747,578.66 | 15,434,218.29 | 10,910,423.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,128,309.15 | 2,117,211.80 | 1,887,275.99 |
筹资活动现金流出小计 | 18,375,887.81 | 101,043,096.75 | 87,797,699.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,375,887.81 | 224,504,890.74 | 109,882,694.59 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 563,449,010.69 | 426,165,628.66 | 426,165,628.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 454,891,462.44 | 563,449,010.69 | 454,511,821.99 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 41,458,001.09 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 1,918,044.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 54,097,124.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,554,140.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 186,159.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,527,047.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,373,093.18 | -- |
投资损失 | -- | -252,920.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 659,275.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,826,469.38 | -- |
存货的减少 | -- | -3,367,236.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 19,534,782.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -17,593,779.88 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 117,180,023.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 563,449,010.69 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 426,165,628.66 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 137,283,382.03 | -- |
备注 |