报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 545,450,280.75 | 2,212,174,398.26 | 1,849,061,046.95 |
收到的税费返还 | 19,574,483.71 | 28,950,390.29 | 30,997,843.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,491,228.44 | 298,445,969.73 | 33,401,608.19 |
经营活动现金流入小计 | 575,515,992.90 | 2,539,570,758.28 | 1,913,460,499.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,732,586.58 | 1,045,272,376.79 | 1,004,349,240.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,784,672.42 | 342,212,015.01 | 261,943,694.13 |
支付的各项税费 | 23,870,370.41 | 173,597,712.07 | 129,720,920.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,237,199.08 | 416,893,208.02 | 101,826,328.34 |
经营活动现金流出小计 | 469,624,828.49 | 1,977,975,311.89 | 1,497,840,183.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 105,891,164.41 | 561,595,446.39 | 415,620,315.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 5,515,787.87 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,442,903.99 | 176,969,781.24 | 119,065,631.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 79,000.00 | -- | 725,695.80 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 133,058,517.41 | 895,288,877.50 | 649,068,057.63 |
投资活动现金流入小计 | 137,580,421.40 | 1,077,774,446.61 | 768,859,384.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,766,811.42 | 786,110,216.79 | 505,719,381.93 |
投资支付的现金 | -- | -- | 1,620,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 176,307,000.00 | 766,587,777.16 | 636,150,793.67 |
投资活动现金流出小计 | 245,073,811.42 | 1,552,697,993.95 | 1,143,490,175.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -107,493,390.02 | -474,923,547.34 | -374,630,790.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 133,998,150.00 | 160,500,000.00 | 500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 10,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 133,998,150.00 | 160,500,000.00 | 10,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 500,000.00 | 500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 960,999.99 | 64,956,086.35 | 61,311,612.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,305,740.17 | 47,250.00 |
筹资活动现金流出小计 | 960,999.99 | 66,761,826.52 | 61,858,862.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 133,037,150.01 | 93,738,173.48 | -51,358,862.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,051,610,993.00 | 713,800,860.60 | 713,800,860.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,173,975,248.70 | 920,606,026.33 | 739,931,073.30 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 816,428,442.35 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 6,636,974.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 184,791,523.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,219,200.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,587,167.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -101,365,026.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 748,478.35 | -- |
财务费用 | -- | -25,836,194.34 | -- |
投资损失 | -- | -25,472,983.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,606,250.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 21,432,057.66 | -- |
存货的减少 | -- | -28,169,392.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -496,775,906.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 200,840,271.94 | -- |
其他 | -- | -113,901.22 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 561,595,446.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 920,606,026.33 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 713,800,860.60 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 206,805,165.73 | -- |
备注 |