现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 722,098,748.93 | 2,423,549,499.15 | 1,782,877,939.72 |
收到的税费返还 | -- | 207,279,008.05 | 206,767,287.80 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,944,762.38 | 257,408,666.58 | 163,154,250.94 |
经营活动现金流入小计 | 739,043,511.31 | 2,888,237,173.78 | 2,152,799,478.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 884,459,792.88 | 2,484,664,969.36 | 1,849,388,460.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,664,480.20 | 385,096,904.80 | 311,118,537.93 |
支付的各项税费 | 26,390,546.70 | 116,990,872.62 | 80,204,544.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,027,963.20 | 203,909,067.57 | 204,584,897.82 |
经营活动现金流出小计 | 1,031,542,782.98 | 3,190,661,814.35 | 2,445,296,440.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -292,499,271.67 | -302,424,640.57 | -292,496,961.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 195,198,040.68 | 195,198,040.68 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,689,603.91 | 1,689,603.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,205,140.82 | 81,205,140.82 | 80,245,769.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 238,933,143.85 | 296,890,025.14 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 71,631,848.12 | 71,631,848.12 |
投资活动现金流入小计 | 270,138,284.67 | 646,614,658.67 | 348,765,262.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 702,284.56 | 24,106,949.64 | 8,729,337.93 |
投资支付的现金 | -- | 2,485,000.00 | 2,485,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 702,284.56 | 26,591,949.64 | 11,214,337.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | 269,436,000.11 | 620,022,709.03 | 337,550,924.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 554,000.00 | 554,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,894,440,517.10 | 10,247,015,830.74 | 8,335,861,826.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 546,915,120.66 | 1,924,446,886.43 | 1,806,451,234.94 |
筹资活动现金流入小计 | 2,441,355,637.76 | 12,172,016,717.17 | 10,142,867,061.22 |
偿还债务支付的现金 | 1,635,070,319.39 | 9,906,320,165.13 | 8,416,396,782.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 210,154,261.41 | 824,209,132.33 | 647,336,145.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 671,868,438.87 | 2,368,888,176.26 | 1,653,245,397.43 |
筹资活动现金流出小计 | 2,517,093,019.67 | 13,099,417,473.72 | 10,716,978,326.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -75,737,381.91 | -927,400,756.55 | -574,111,265.01 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 854,791,014.21 | 1,464,593,702.30 | 1,464,593,702.30 |
期末现金及现金等价物余额 | 755,990,360.74 | 854,791,014.21 | 935,536,399.80 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -910,009,383.24 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 263,168,850.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,940,727.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,839,399.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,756,384.38 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 311,155.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,000,510.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,372,858.25 | -- |
财务费用 | -- | 501,541,057.29 | -- |
投资损失 | -- | -53,638,975.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -112,265,568.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,482,133.51 | -- |
存货的减少 | -- | 34,577,830.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -528,803,920.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 418,880,568.80 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -302,424,640.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 854,791,014.21 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,464,593,702.30 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -609,802,688.09 | -- |
备注 | |||
