报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 956,898,340.92 | 539,700,579.71 | 224,258,411.20 |
收到的税费返还 | 1,825,423.09 | 490,831.04 | 9,180.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 343,638,507.65 | 123,031,430.33 | 97,124,502.14 |
经营活动现金流入小计 | 1,302,362,271.66 | 663,222,841.08 | 321,392,094.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 804,522,414.95 | 376,711,650.59 | 242,425,860.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,649,425.95 | 41,983,624.02 | 20,213,279.48 |
支付的各项税费 | 29,051,099.13 | 18,207,448.71 | 9,812,747.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 487,814,727.07 | 195,783,426.06 | 154,552,814.92 |
经营活动现金流出小计 | 1,386,037,667.10 | 632,686,149.38 | 427,004,703.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -83,675,395.44 | 30,536,691.70 | -105,612,608.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,012,500.00 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 58,000.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 107,030,835.48 | 92,016,698.99 | 58,006,220.77 |
投资活动现金流入小计 | 108,101,335.48 | 92,016,698.99 | 58,006,220.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 439,434,911.78 | 236,508,723.71 | 100,490,768.47 |
投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 16,400,000.00 | 16,400,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 555,834,911.78 | 352,908,723.71 | 100,490,768.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -447,733,576.30 | -260,892,024.72 | -42,484,547.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 938,989,211.43 | 567,153,682.39 | 452,244,695.52 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,400,000.00 | 26,400,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 965,389,211.43 | 593,553,682.39 | 452,244,695.52 |
偿还债务支付的现金 | 505,466,706.63 | 378,932,696.29 | 244,915,482.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,860,197.47 | 21,613,590.82 | 7,351,563.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,659,214.10 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 542,986,118.20 | 400,546,287.11 | 252,267,046.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 422,403,093.23 | 193,007,395.28 | 199,977,649.13 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 210,545,549.12 | 210,545,549.12 | 210,545,549.12 |
期末现金及现金等价物余额 | 100,684,420.22 | 172,024,030.12 | 262,268,983.14 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 20,254,550.35 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -7,187,799.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20,522,593.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,886,714.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,102,734.31 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 19,764,990.52 | -- |
投资损失 | -- | -31,837,539.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,596,435.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,427,416.97 | -- |
存货的减少 | -- | -13,361,233.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 36,339,621.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 37,979,693.14 | -- |
其他 | -- | -46,903,780.56 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 30,536,691.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 12,165,583.82 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 172,024,030.12 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 210,545,549.12 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -38,521,519.00 | -- |
备注 |