简称：聚光科技 代码：300203
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,244,468,502.99 | 1,938,064,904.73 | 1,183,997,160.21 |
收到的税费返还 | 110,202,576.37 | 92,973,218.33 | 64,189,185.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 314,510,173.64 | 173,570,811.93 | 101,471,487.48 |
经营活动现金流入小计 | 3,669,181,253.00 | 2,204,608,934.99 | 1,349,657,833.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,571,641,982.53 | 988,498,639.28 | 647,088,078.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,230,733,002.02 | 904,651,109.33 | 605,255,410.10 |
支付的各项税费 | 287,654,381.45 | 225,433,890.82 | 206,404,440.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 945,301,417.54 | 508,784,380.86 | 350,409,154.55 |
经营活动现金流出小计 | 4,035,330,783.54 | 2,627,368,020.29 | 1,809,157,083.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -366,149,530.54 | -422,759,085.30 | -459,499,250.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 7,682,692.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 5,661,673.08 | 6,263,112.48 | 5,681,195.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 91,826,093.71 | 10,148,634.97 | 139,347.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 830,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 106,000,458.79 | 16,411,747.45 | 5,820,542.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 168,747,253.53 | 545,469,467.32 | 453,059,526.11 |
投资支付的现金 | 98,511,000.00 | 98,511,015.89 | 50,279,015.89 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 46,614,364.28 | 11,359,465.65 | 31,359,465.65 |
投资活动现金流出小计 | 313,872,617.81 | 655,339,948.86 | 534,698,007.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -207,872,159.02 | -638,928,201.41 | -528,877,464.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 30,034,570.32 | 28,634,570.32 | 27,834,570.32 |
取得借款收到的现金 | 2,091,990,807.48 | 1,625,288,124.03 | 1,067,101,552.11 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,291,923.30 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,133,317,301.10 | 1,653,922,694.35 | 1,094,936,122.43 |
偿还债务支付的现金 | 1,335,997,446.01 | 968,762,751.79 | 384,664,758.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 194,520,762.29 | 151,656,054.36 | 88,355,968.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 181,816,613.72 | 62,423,218.66 | 59,603,116.58 |
筹资活动现金流出小计 | 1,712,334,822.02 | 1,182,842,024.81 | 532,623,843.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 420,982,479.08 | 471,080,669.54 | 562,312,279.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,417,588,192.98 | 1,417,588,192.98 | 1,417,588,192.98 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,258,509,297.59 | 825,645,656.98 | 990,489,660.99 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -222,371,872.85 | -- | -17,280,949.31 |
加：资产减值准备 | 195,199,655.41 | -- | 34,535,105.15 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 95,773,311.49 | -- | 49,322,226.23 |
无形资产摊销 | 19,093,235.01 | -- | 6,941,435.02 |
长期待摊费用摊销 | 6,274,131.72 | -- | 6,073,947.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46,828,761.18 | -- | 8,749.44 |
固定资产报废损失 | 15,862,977.55 | -- | 145,052.82 |
公允价值变动损失 | 7,664,013.17 | -- | -538,615.15 |
财务费用 | 176,558,914.42 | -- | 47,062,104.42 |
投资损失 | -103,504,137.49 | -- | -58,353,276.63 |
递延所得税资产减少 | -78,430,884.64 | -- | -44,586,951.13 |
递延所得税负债增加 | -1,149,601.98 | -- | 80,792.27 |
存货的减少 | -261,961,221.74 | -- | -284,590,155.78 |
经营性应收项目的减少 | -704,280,815.63 | -- | -156,803,885.49 |
经营性应付项目的增加 | 497,446,264.88 | -- | -41,514,829.83 |
其他 | 36,318,489.19 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -366,149,530.54 | -- | -459,499,250.36 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 1,258,509,297.59 | -- | 990,489,660.99 |
减：现金的期初余额 | 1,417,588,192.98 | -- | 1,417,588,192.98 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -159,078,895.39 | -- | -427,098,531.99 |
备注 | |||
违法和不良信息举报电话：010-85650899 传真：010-85650844 邮箱：yhts@staff.hexun.com
Copyright©和讯网 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 京ICP备10021077号
Copyright©和讯网 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 京ICP备10021077号
