简称：聚光科技 代码：300203
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.06.30 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,183,997,160.21 | 606,543,224.07 | 3,698,105,197.54 |
收到的税费返还 | 64,189,185.89 | 41,395,587.55 | 78,232,418.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 101,471,487.48 | 49,804,161.61 | 220,718,030.71 |
经营活动现金流入小计 | 1,349,657,833.58 | 697,742,973.23 | 3,997,055,646.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 647,088,078.30 | 370,749,315.80 | 1,636,881,739.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 605,255,410.10 | 356,528,828.49 | 1,029,659,060.77 |
支付的各项税费 | 206,404,440.99 | 179,272,976.49 | 199,765,026.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 350,409,154.55 | 183,818,214.61 | 492,192,368.46 |
经营活动现金流出小计 | 1,809,157,083.94 | 1,090,369,335.39 | 3,358,498,195.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -459,499,250.36 | -392,626,362.16 | 638,557,451.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 1,160,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,681,195.82 | -- | 15,079,229.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 139,347.13 | 134,600.00 | 374,399.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 105,719,716.40 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 177,801,248.00 |
投资活动现金流入小计 | 5,820,542.95 | 134,600.00 | 300,134,593.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 453,059,526.11 | 379,087,281.08 | 626,769,826.10 |
投资支付的现金 | 50,279,015.89 | 44,250,015.89 | 121,178,434.98 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 31,359,465.65 | 56,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 534,698,007.65 | 479,337,296.97 | 747,948,261.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -528,877,464.70 | -479,202,696.97 | -447,813,667.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 27,834,570.32 | 11,379,670.32 | 31,969,094.30 |
取得借款收到的现金 | 1,067,101,552.11 | 599,182,489.56 | 1,880,384,312.23 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 81,836,629.80 |
筹资活动现金流入小计 | 1,094,936,122.43 | 610,562,159.88 | 1,994,190,036.33 |
偿还债务支付的现金 | 384,664,758.01 | 152,132,272.34 | 1,559,129,749.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,355,968.77 | 39,424,545.70 | 154,947,518.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,603,116.58 | 7,423,081.59 | 115,879,686.37 |
筹资活动现金流出小计 | 532,623,843.36 | 198,979,899.63 | 1,829,956,955.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 562,312,279.07 | 411,582,260.25 | 164,233,081.26 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,417,588,192.98 | 1,417,588,192.98 | 1,062,651,393.61 |
期末现金及现金等价物余额 | 990,489,660.99 | 956,186,002.37 | 1,417,588,192.98 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -17,280,949.31 | -- | 543,167,782.70 |
加：资产减值准备 | 34,535,105.15 | -- | 103,137,677.18 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 49,322,226.23 | -- | 92,961,092.58 |
无形资产摊销 | 6,941,435.02 | -- | 13,593,631.41 |
长期待摊费用摊销 | 6,073,947.61 | -- | 6,458,585.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8,749.44 | -- | -405,264.41 |
固定资产报废损失 | 145,052.82 | -- | 12,603,995.78 |
公允价值变动损失 | -538,615.15 | -- | -1,908,734.68 |
财务费用 | 47,062,104.42 | -- | 104,054,936.09 |
投资损失 | -58,353,276.63 | -- | -414,614,416.84 |
递延所得税资产减少 | -44,586,951.13 | -- | -28,949,125.63 |
递延所得税负债增加 | 80,792.27 | -- | 1,021,565.69 |
存货的减少 | -284,590,155.78 | -- | 125,035,205.81 |
经营性应收项目的减少 | -156,803,885.49 | -- | -125,730,526.61 |
经营性应付项目的增加 | -41,514,829.83 | -- | 204,753,998.76 |
其他 | -- | -- | 3,377,047.70 |
经营活动产生的现金流量净额2 | -459,499,250.36 | -- | 638,557,451.29 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 990,489,660.99 | -- | 1,417,588,192.98 |
减：现金的期初余额 | 1,417,588,192.98 | -- | 1,062,651,393.61 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -427,098,531.99 | -- | 354,936,799.37 |
备注 | |||
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