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简称:舒泰神 代码:300204



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.06.30
2021.03.31
2020.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
263,180,491.80
129,877,118.84
470,139,577.48
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
7,130,782.47
1,959,109.59
20,453,654.57
经营活动现金流入小计
270,311,274.27
131,836,228.43
490,593,232.05
购买商品、接受劳务支付的现金
29,262,395.54
15,913,223.62
41,885,124.17
支付给职工以及为职工支付的现金
102,767,128.89
56,443,305.38
166,259,155.32
支付的各项税费
20,197,710.64
10,219,763.39
41,282,856.46
支付其他与经营活动有关的现金
188,797,696.42
79,711,093.13
355,763,794.51
经营活动现金流出小计
341,024,931.49
162,287,385.52
605,190,930.46
经营活动产生的现金流量净额
-70,713,657.22
-30,451,157.09
-114,597,698.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
565,565,829.07
340,565,829.07
985,175,335.17
取得投资收益收到的现金
7,221,688.52
5,216,208.24
21,121,220.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
5,672,922.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
572,787,517.59
345,782,037.31
1,011,969,478.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
28,132,307.09
18,679,604.45
48,863,905.00
投资支付的现金
445,000,000.00
260,000,000.00
1,103,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
473,132,307.09
278,679,604.45
1,152,263,905.00
投资活动产生的现金流量净额
99,655,210.50
67,102,432.86
-140,294,426.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
--
50,068,230.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
3,447,050.00
筹资活动现金流入小计
--
--
53,515,280.00
偿还债务支付的现金
48,000,000.00
--
2,068,230.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
317,066.67
246,000.00
854,769.62
支付其他与筹资活动有关的现金
1,196,212.74
596,651.28
6,847,050.00
筹资活动现金流出小计
49,513,279.41
842,651.28
9,770,049.62
筹资活动产生的现金流量净额
-49,513,279.41
-842,651.28
43,745,230.38
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
140,574,258.33
140,574,258.33
352,613,892.10
期末现金及现金等价物余额
119,885,416.73
176,425,786.25
140,574,258.33
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
-59,811,424.99
--
-133,018,778.36
加:资产减值准备
3,848,118.43
--
-430,030.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
18,049,097.94
--
34,213,542.81
无形资产摊销
433,311.58
--
660,166.83
长期待摊费用摊销
142,314.30
--
224,986.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
-2,225,347.85
固定资产报废损失
60,705.00
--
203,182.98
公允价值变动损失
-732,686.20
--
1,758,264.76
财务费用
424,659.79
--
841,290.26
投资损失
-8,230,755.99
--
-18,110,461.37
递延所得税资产减少
--
--
-37,139,597.67
递延所得税负债增加
26,427.83
--
-1,955,394.75
存货的减少
6,097,459.86
--
13,002,990.10
经营性应收项目的减少
-55,981,676.39
--
-9,182,800.96
经营性应付项目的增加
23,705,002.95
--
36,560,289.32
其他
1,255,788.67
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
-70,713,657.22
--
-114,597,698.41
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
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--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
119,885,416.73
--
140,574,258.33
减:现金的期初余额
140,574,258.33
--
352,613,892.10
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
-20,688,841.60
--
-212,039,633.77
备注
使用权资产折旧调入其他