现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,079,392.93 | 526,848,515.21 | 401,992,526.22 |
收到的税费返还 | -- | -- | 441,125.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,983,758.31 | 24,537,288.36 | 21,273,963.56 |
经营活动现金流入小计 | 118,063,151.24 | 551,385,803.57 | 423,707,615.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,196,267.84 | 66,610,946.68 | 55,777,416.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,582,606.54 | 220,557,603.42 | 169,509,775.35 |
支付的各项税费 | 6,670,772.38 | 31,180,796.97 | 22,155,583.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 80,316,951.80 | 408,638,799.00 | 323,639,680.32 |
经营活动现金流出小计 | 166,766,598.56 | 726,988,146.07 | 571,082,455.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -48,703,447.32 | -175,602,342.50 | -147,374,840.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 13,195,404.04 | 526,345,567.45 | 396,345,567.45 |
取得投资收益收到的现金 | 345,947.22 | 6,573,155.87 | 5,092,835.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 10,410.00 | 10,410.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 13,541,351.26 | 532,929,133.32 | 401,448,812.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,357,081.31 | 56,514,415.42 | 26,732,835.22 |
投资支付的现金 | -- | 155,091,850.00 | 145,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,357,081.31 | 211,606,265.42 | 171,732,835.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,184,269.95 | 321,322,867.90 | 229,715,977.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 5,308,160.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 688,720.00 | 39,314,363.00 | 16,372,224.00 |
筹资活动现金流入小计 | 688,720.00 | 39,314,363.00 | 21,680,384.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,093,470.94 | 6,696,148.11 | 5,337,832.32 |
筹资活动现金流出小计 | 13,093,470.94 | 6,696,148.11 | 5,337,832.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,404,750.94 | 32,618,214.89 | 16,342,551.68 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 264,987,760.35 | 85,010,644.69 | 85,010,644.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 212,005,194.21 | 264,987,760.35 | 185,134,204.27 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -197,008,085.75 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 25,327,382.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,606,026.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 874,447.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 71,374.36 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 36,009.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 34,995.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,456,190.48 | -- |
财务费用 | -- | 356,642.98 | -- |
投资损失 | -- | -5,505,358.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -44,645,649.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,452,709.48 | -- |
存货的减少 | -- | 5,851,321.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -83,746,505.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 89,630,701.36 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -175,602,342.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 264,987,760.35 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 85,010,644.69 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 179,977,115.66 | -- |
备注 | |||
