简称：东方电热 代码：300217
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,061,274,401.41 | 732,151,109.33 | 362,714,877.52 |
收到的税费返还 | 6,523,522.21 | 4,758,224.58 | 1,336,711.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,072,195.37 | 9,955,480.45 | 3,922,301.51 |
经营活动现金流入小计 | 1,081,870,118.99 | 746,864,814.36 | 367,973,890.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 718,906,486.02 | 458,213,886.89 | 228,620,054.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 171,275,699.21 | 106,953,309.28 | 51,020,294.49 |
支付的各项税费 | 63,562,888.71 | 43,384,843.00 | 13,166,716.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 63,509,728.96 | 38,776,026.61 | 18,623,147.06 |
经营活动现金流出小计 | 1,017,254,802.90 | 647,328,065.78 | 311,430,212.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 64,615,316.09 | 99,536,748.58 | 56,543,678.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 806,860,000.00 | 466,700,000.00 | 231,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,999,685.26 | 6,134,535.83 | 1,248,450.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 145,088.68 | 126,646.20 | 109,646.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 812,004,773.94 | 472,961,182.03 | 232,858,096.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,615,747.30 | 17,003,166.63 | 14,322,005.32 |
投资支付的现金 | 908,379,639.18 | 550,200,000.00 | 296,470,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,049,639.18 | 3,049,639.18 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 927,995,386.48 | 570,252,805.81 | 313,841,644.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -115,990,612.54 | -97,291,623.78 | -80,983,547.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 196,062,094.81 | 165,483,669.83 | 94,242,877.72 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 196,062,094.81 | 165,483,669.83 | 94,242,877.72 |
偿还债务支付的现金 | 212,000,000.00 | 192,000,000.00 | 79,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,516,869.42 | 22,461,751.74 | 4,640,172.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,284,705.58 | 55,646,977.13 | 19,507,312.39 |
筹资活动现金流出小计 | 253,801,575.00 | 270,108,728.87 | 103,147,484.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -57,739,480.19 | -104,625,059.04 | -8,904,606.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 187,137,509.32 | 187,137,509.32 | 187,137,509.32 |
期末现金及现金等价物余额 | 77,374,526.98 | 84,966,818.68 | 153,897,966.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 20,426,981.41 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,900,582.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 36,585,015.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,070,775.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 506,034.19 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 64,615.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 55,519.93 | -- |
财务费用 | -- | 10,414,921.18 | -- |
投资损失 | -- | -12,623,804.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,081,943.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -536,367.40 | -- |
存货的减少 | -- | 73,857,022.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -154,453,954.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 112,351,349.37 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 99,536,748.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金的期初余额 | -- | -- | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 84,966,818.68 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 187,137,509.32 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -102,170,690.64 | -- |
备注 | |||
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