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简称:金 力 泰 代码:300225



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.09.30
2021.06.30
2021.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1,261,713,678.37
939,845,857.97
231,926,112.83
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
8,115,586.79
7,676,392.56
2,370,806.70
经营活动现金流入小计
1,269,829,265.16
947,522,250.53
234,296,919.53
购买商品、接受劳务支付的现金
1,245,496,724.19
950,605,470.04
318,712,089.80
支付给职工以及为职工支付的现金
98,966,149.76
65,609,286.59
36,769,634.08
支付的各项税费
49,880,636.56
42,555,196.55
1,522,914.14
支付其他与经营活动有关的现金
90,843,185.65
59,832,015.71
26,378,235.83
经营活动现金流出小计
1,485,186,696.16
1,118,601,968.89
383,382,873.85
经营活动产生的现金流量净额
-215,357,431.00
-171,079,718.36
-149,085,954.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
167,470,000.00
152,785,000.00
68,680,000.00
取得投资收益收到的现金
225,749.18
225,749.18
167,321.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
89,591.00
23,751.00
23,411.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
167,785,340.18
153,034,500.18
68,870,732.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
12,708,136.48
8,959,017.46
6,120,503.00
投资支付的现金
114,990,000.00
114,990,000.00
55,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
6,880,000.00
6,880,000.00
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
134,578,136.48
130,829,017.46
61,120,503.00
投资活动产生的现金流量净额
33,207,203.70
22,205,482.72
7,750,229.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
--
--
--
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
9,784,106.00
--
--
支付其他与筹资活动有关的现金
5,543,254.12
2,962,778.64
--
筹资活动现金流出小计
15,327,360.12
2,962,778.64
--
筹资活动产生的现金流量净额
-15,327,360.12
-2,962,778.64
--
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
254,327,013.44
254,327,013.44
254,327,013.44
期末现金及现金等价物余额
56,850,148.21
102,489,569.54
112,991,288.77
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-20,865,139.16
--
加:资产减值准备
--
4,829,383.08
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
15,135,524.37
--
无形资产摊销
--
795,094.40
--
长期待摊费用摊销
--
1,919,050.99
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
149,519.06
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
190,331.52
--
投资损失
--
-225,749.18
--
递延所得税资产减少
--
-2,930,132.11
--
递延所得税负债增加
--
-31,953.88
--
存货的减少
--
-22,125,891.76
--
经营性应收项目的减少
--
-201,018,012.93
--
经营性应付项目的增加
--
39,482,885.67
--
其他
--
13,615,371.57
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-171,079,718.36
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
--
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
102,489,569.54
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减:现金的期初余额
--
254,327,013.44
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
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减:现金等价物的期初余额
--
--
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加:其他原因对现金的影响2
--
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现金及现金等价物净增加额
--
-151,837,443.90
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备注