简称：金 力 泰 代码：300225
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.09.30 | 2021.06.30 | 2021.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,261,713,678.37 | 939,845,857.97 | 231,926,112.83 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,115,586.79 | 7,676,392.56 | 2,370,806.70 |
经营活动现金流入小计 | 1,269,829,265.16 | 947,522,250.53 | 234,296,919.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,245,496,724.19 | 950,605,470.04 | 318,712,089.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,966,149.76 | 65,609,286.59 | 36,769,634.08 |
支付的各项税费 | 49,880,636.56 | 42,555,196.55 | 1,522,914.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 90,843,185.65 | 59,832,015.71 | 26,378,235.83 |
经营活动现金流出小计 | 1,485,186,696.16 | 1,118,601,968.89 | 383,382,873.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -215,357,431.00 | -171,079,718.36 | -149,085,954.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 167,470,000.00 | 152,785,000.00 | 68,680,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 225,749.18 | 225,749.18 | 167,321.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 89,591.00 | 23,751.00 | 23,411.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 167,785,340.18 | 153,034,500.18 | 68,870,732.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,708,136.48 | 8,959,017.46 | 6,120,503.00 |
投资支付的现金 | 114,990,000.00 | 114,990,000.00 | 55,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,880,000.00 | 6,880,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 134,578,136.48 | 130,829,017.46 | 61,120,503.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 33,207,203.70 | 22,205,482.72 | 7,750,229.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,784,106.00 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,543,254.12 | 2,962,778.64 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 15,327,360.12 | 2,962,778.64 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,327,360.12 | -2,962,778.64 | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 254,327,013.44 | 254,327,013.44 | 254,327,013.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 56,850,148.21 | 102,489,569.54 | 112,991,288.77 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -20,865,139.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,829,383.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,135,524.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 795,094.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,919,050.99 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 149,519.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 190,331.52 | -- |
投资损失 | -- | -225,749.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,930,132.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -31,953.88 | -- |
存货的减少 | -- | -22,125,891.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -201,018,012.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 39,482,885.67 | -- |
其他 | -- | 13,615,371.57 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -171,079,718.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 102,489,569.54 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 254,327,013.44 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -151,837,443.90 | -- |
备注 | |||
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