简称：金力泰 代码：300225
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 623,873,369.10 | 405,443,667.97 | 239,672,045.95 |
收到的税费返还 | 390,202.40 | 167,109.33 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,858,799.82 | 7,693,273.95 | 674,168.32 |
经营活动现金流入小计 | 633,122,371.32 | 413,304,051.25 | 240,346,214.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 474,475,000.77 | 203,823,697.05 | 123,327,192.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,856,584.06 | 54,814,581.18 | 32,090,521.50 |
支付的各项税费 | 42,897,101.11 | 26,208,181.21 | 15,525,522.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 92,372,868.40 | 47,404,648.25 | 20,283,041.07 |
经营活动现金流出小计 | 689,601,554.34 | 332,251,107.69 | 191,226,277.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -56,479,183.02 | 81,052,943.56 | 49,119,936.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 585,599,450.33 | 346,414,000.00 | 241,150,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,179,954.22 | 1,723,557.45 | 813,611.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 357,017.02 | 255,130.00 | 134,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 589,136,421.57 | 348,392,687.45 | 242,097,611.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,183,591.43 | 8,536,167.71 | 2,251,691.54 |
投资支付的现金 | 594,605,000.00 | 410,630,000.00 | 340,430,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,440,000.00 | 3,440,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 628,228,591.43 | 422,606,167.71 | 342,681,691.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,092,169.86 | -74,213,480.26 | -100,584,079.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 56,898,023.00 | 55,771,023.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 56,898,023.00 | 55,771,023.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,519,980.07 | 4,703,400.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 34,519,980.07 | 4,703,400.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,378,042.93 | 51,067,623.00 | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 170,050,827.08 | 170,050,827.08 | 170,050,827.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 96,857,517.13 | 227,957,913.38 | 118,586,683.98 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 15,824,815.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,770,271.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,086,687.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 456,990.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,120,940.10 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 151,683.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | 3,547,931.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -590,515.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -23,076,033.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 23,081,982.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 45,743,513.25 | -- |
其他 | -- | -1,065,322.50 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 81,052,943.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 227,957,913.38 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 170,050,827.08 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 57,907,086.30 | -- |
备注 | |||
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