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简称:金力泰 代码:300225



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
623,873,369.10
405,443,667.97
239,672,045.95
收到的税费返还
390,202.40
167,109.33
--
收到其他与经营活动有关的现金
8,858,799.82
7,693,273.95
674,168.32
经营活动现金流入小计
633,122,371.32
413,304,051.25
240,346,214.27
购买商品、接受劳务支付的现金
474,475,000.77
203,823,697.05
123,327,192.08
支付给职工以及为职工支付的现金
79,856,584.06
54,814,581.18
32,090,521.50
支付的各项税费
42,897,101.11
26,208,181.21
15,525,522.74
支付其他与经营活动有关的现金
92,372,868.40
47,404,648.25
20,283,041.07
经营活动现金流出小计
689,601,554.34
332,251,107.69
191,226,277.39
经营活动产生的现金流量净额
-56,479,183.02
81,052,943.56
49,119,936.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
585,599,450.33
346,414,000.00
241,150,000.00
取得投资收益收到的现金
3,179,954.22
1,723,557.45
813,611.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
357,017.02
255,130.00
134,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
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投资活动现金流入小计
589,136,421.57
348,392,687.45
242,097,611.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
30,183,591.43
8,536,167.71
2,251,691.54
投资支付的现金
594,605,000.00
410,630,000.00
340,430,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
3,440,000.00
3,440,000.00
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
628,228,591.43
422,606,167.71
342,681,691.54
投资活动产生的现金流量净额
-39,092,169.86
-74,213,480.26
-100,584,079.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
56,898,023.00
55,771,023.00
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取得借款收到的现金
--
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收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
56,898,023.00
55,771,023.00
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偿还债务支付的现金
--
--
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
34,519,980.07
4,703,400.00
--
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
34,519,980.07
4,703,400.00
--
筹资活动产生的现金流量净额
22,378,042.93
51,067,623.00
--
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
170,050,827.08
170,050,827.08
170,050,827.08
期末现金及现金等价物余额
96,857,517.13
227,957,913.38
118,586,683.98
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
15,824,815.25
--
加:资产减值准备
--
1,770,271.17
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
14,086,687.74
--
无形资产摊销
--
456,990.07
--
长期待摊费用摊销
--
1,120,940.10
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
151,683.41
--
固定资产报废损失
--
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公允价值变动损失
--
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--
财务费用
--
--
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投资损失
--
3,547,931.15
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递延所得税资产减少
--
-590,515.30
--
递延所得税负债增加
--
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存货的减少
--
-23,076,033.52
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经营性应收项目的减少
--
23,081,982.74
--
经营性应付项目的增加
--
45,743,513.25
--
其他
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-1,065,322.50
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经营活动产生的现金流量净额2
--
81,052,943.56
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
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227,957,913.38
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减:现金的期初余额
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170,050,827.08
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加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
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57,907,086.30
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备注