简称：永利股份 代码：300230
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,134,242,536.57 | 2,501,382,805.75 | 1,610,811,471.99 |
收到的税费返还 | 35,619,683.00 | 31,184,534.36 | 21,489,778.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,050,546.38 | 18,841,786.97 | 9,613,310.47 |
经营活动现金流入小计 | 3,197,912,765.95 | 2,551,409,127.08 | 1,641,914,561.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,007,847,143.10 | 1,660,344,211.51 | 1,020,880,442.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 611,742,146.71 | 506,736,377.13 | 336,111,796.20 |
支付的各项税费 | 179,068,201.27 | 125,411,482.67 | 93,743,589.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 102,140,622.57 | 72,396,209.01 | 57,749,432.99 |
经营活动现金流出小计 | 2,900,798,113.65 | 2,364,888,280.32 | 1,508,485,261.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 297,114,652.30 | 186,520,846.76 | 133,429,299.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 175,661,000.00 | 175,245,750.00 | 830,500.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,088,343.85 | 1,679,089.34 | 1,503,980.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 48,207,704.76 | 48,207,704.76 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 226,957,048.61 | 225,132,544.10 | 2,334,480.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 256,145,128.71 | 225,575,098.53 | 132,760,470.14 |
投资支付的现金 | 12,904,160.74 | 10,840,722.25 | 10,581,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,768,042.47 | 1,768,042.47 | 1,768,042.47 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 270,817,331.92 | 238,183,863.25 | 145,110,312.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,860,283.31 | -13,051,319.15 | -142,775,832.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 12,940,064.98 | 10,678,617.37 | 9,802,800.00 |
取得借款收到的现金 | 431,392,729.45 | 386,255,312.06 | 349,044,538.02 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 444,332,794.43 | 396,933,929.43 | 358,847,338.02 |
偿还债务支付的现金 | 603,368,232.55 | 553,728,772.54 | 305,948,071.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,521,600.78 | 17,950,703.97 | 9,021,864.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,313,088.22 | 50,064,441.96 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 685,202,921.55 | 621,743,918.47 | 314,969,936.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -240,870,127.12 | -224,809,989.04 | 43,877,401.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 966,948,142.77 | 966,948,142.77 | 966,948,142.77 |
期末现金及现金等价物余额 | 957,228,169.83 | 901,174,214.01 | 990,556,372.54 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 217,510,712.03 | -- | 108,218,335.68 |
加：资产减值准备 | 16,899,292.50 | -- | 26,576,643.24 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 125,461,735.12 | -- | 67,896,400.91 |
无形资产摊销 | 7,933,545.17 | -- | 4,067,812.11 |
长期待摊费用摊销 | 24,391,045.71 | -- | 14,834,439.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -84,487.35 | -- | -99,425.39 |
固定资产报废损失 | 29,619.28 | -- | 15,290.37 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 22,243,076.69 | -- | 12,973,641.56 |
投资损失 | 30,085,495.36 | -- | 2,213,319.75 |
递延所得税资产减少 | -740,643.63 | -- | 1,174,272.10 |
递延所得税负债增加 | 7,536,128.04 | -- | 2,993,899.34 |
存货的减少 | -101,570,363.97 | -- | -69,239,575.57 |
经营性应收项目的减少 | 129,995,691.11 | -- | -36,948,160.41 |
经营性应付项目的增加 | -263,257,661.07 | -- | -33,651,803.61 |
其他 | 23,130,496.14 | -- | 32,404,210.13 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 297,114,652.30 | -- | 133,429,299.83 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 957,228,169.83 | -- | 990,556,372.54 |
减：现金的期初余额 | 966,948,142.77 | -- | 966,948,142.77 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -9,719,972.94 | -- | 23,608,229.77 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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