简称：银信科技 代码：300231
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,855,021,877.77 | 1,695,629,251.81 | 1,253,053,137.80 |
收到的税费返还 | 196,401.99 | 307,306.41 | 110,915.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 184,230,805.77 | 63,579,084.42 | 23,479,866.73 |
经营活动现金流入小计 | 3,039,449,085.53 | 1,759,515,642.64 | 1,276,643,920.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,134,829,525.22 | 1,542,739,032.90 | 1,104,931,235.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 301,557,813.73 | 206,458,378.49 | 140,151,778.25 |
支付的各项税费 | 82,012,510.64 | 54,362,424.51 | 38,187,279.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 245,037,465.04 | 231,141,044.48 | 126,989,705.50 |
经营活动现金流出小计 | 2,763,437,314.63 | 2,034,700,880.38 | 1,410,259,998.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 276,011,770.90 | -275,185,237.74 | -133,616,077.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 228,314.15 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 228,314.15 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,997,634.95 | 1,823,288.00 | 941,208.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 49,997,634.95 | 1,823,288.00 | 941,208.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,769,320.80 | -1,823,288.00 | -941,208.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 507,646,032.83 | 333,321,538.85 | 185,584,613.02 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 507,646,032.83 | 333,321,538.85 | 185,584,613.02 |
偿还债务支付的现金 | 605,886,080.89 | 345,988,079.20 | 220,634,261.42 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104,394,585.50 | 98,320,959.59 | 92,474,977.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,160,282.34 | 200,000.00 | 200,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 713,440,948.73 | 444,509,038.79 | 313,309,239.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -205,794,915.90 | -111,187,499.94 | -127,724,626.31 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 823,089,812.40 | 823,089,812.40 | 823,089,812.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 843,148,459.62 | 434,773,742.07 | 560,626,005.57 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 170,293,667.22 | -- | 95,384,581.03 |
加：资产减值准备 | 7,379,208.77 | -- | -104,223.63 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21,161,247.97 | -- | 11,531,336.48 |
无形资产摊销 | 2,340,104.52 | -- | 1,156,704.47 |
长期待摊费用摊销 | 386,956.09 | -- | 27,595.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -153,889.38 | -- | -148,808.86 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 36,631,742.98 | -- | 16,722,611.34 |
投资损失 | -- | -- | -199,717.37 |
递延所得税资产减少 | -692,609.33 | -- | 15,683.04 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -21,406,047.90 | -- | -13,969,011.56 |
经营性应收项目的减少 | 216,094,318.69 | -- | -5,666,142.47 |
经营性应付项目的增加 | -159,278,665.24 | -- | -238,366,685.81 |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 276,011,770.90 | -- | -133,616,077.98 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 843,148,459.62 | -- | 560,626,005.57 |
减：现金的期初余额 | 823,089,812.40 | -- | 823,089,812.40 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 20,058,647.22 | -- | -262,463,806.83 |
备注 | |||
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