简称：开尔新材 代码：300234
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 583,499,493.30 | 406,920,277.26 | 223,306,673.02 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,631,159.79 | 18,639,021.20 | 11,610,973.03 |
经营活动现金流入小计 | 603,130,653.09 | 425,559,298.46 | 234,917,646.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 419,374,975.90 | 348,909,750.56 | 184,742,262.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,280,297.27 | 65,233,066.66 | 44,074,889.04 |
支付的各项税费 | 23,472,832.42 | 22,434,252.53 | 14,576,772.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,627,613.71 | 32,432,590.13 | 22,898,976.92 |
经营活动现金流出小计 | 564,755,719.30 | 469,009,659.88 | 266,292,901.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,374,933.79 | -43,450,361.42 | -31,375,255.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 156,451,971.20 | 153,452,604.80 | 110,830,442.47 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,848,332.34 | 3,175,416.83 | 1,204,261.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 159,300,303.54 | 156,628,021.63 | 112,034,704.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,382,728.91 | 33,778,342.43 | 11,689,156.91 |
投资支付的现金 | 60,250,000.00 | 10,250,000.00 | 10,250,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 106,632,728.91 | 44,028,342.43 | 21,939,156.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | 52,667,574.63 | 112,599,679.20 | 90,095,547.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 54,000,000.00 | 28,618,986.00 | 18,618,986.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,429,305.92 | 3,429,305.92 | 3,174,305.93 |
筹资活动现金流入小计 | 57,429,305.92 | 32,048,291.92 | 21,793,291.93 |
偿还债务支付的现金 | 102,628,279.91 | 108,247,265.91 | 80,628,279.91 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,294,645.36 | 10,772,610.16 | 9,187,916.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,075,065.64 | 2,731,000.00 | 3,275,245.70 |
筹资活动现金流出小计 | 129,997,990.91 | 121,750,876.07 | 93,091,442.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -72,568,684.99 | -89,702,584.15 | -71,298,150.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 63,948,927.49 | 63,948,927.49 | 63,948,927.49 |
期末现金及现金等价物余额 | 81,546,968.82 | 43,073,498.72 | 51,019,068.55 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 72,206,437.64 | -- | 15,202,423.31 |
加：资产减值准备 | 21,275,555.47 | -- | 2,598,902.99 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 23,613,426.79 | -- | 12,185,913.68 |
无形资产摊销 | 1,424,922.24 | -- | 706,684.87 |
长期待摊费用摊销 | 863,344.06 | -- | 319,561.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,187,459.94 | -- | -23,403.99 |
固定资产报废损失 | 649,701.77 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -8,069,091.39 | -- | 4,659,037.78 |
财务费用 | 2,441,664.33 | -- | 1,987,042.89 |
投资损失 | -81,001.87 | -- | -7,315,746.05 |
递延所得税资产减少 | -1,571,279.50 | -- | -810,713.45 |
递延所得税负债增加 | 1,077,313.14 | -- | 3,374,657.00 |
存货的减少 | -9,167,478.05 | -- | -69,055,894.19 |
经营性应收项目的减少 | -119,270,830.53 | -- | -104,987.74 |
经营性应付项目的增加 | 53,360,558.11 | -- | 4,211,052.50 |
其他 | -71,044.18 | -- | 690,214.02 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 38,374,933.79 | -- | -31,375,255.24 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 81,546,968.82 | -- | 51,019,068.55 |
减：现金的期初余额 | 63,948,927.49 | -- | 63,948,927.49 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 17,598,041.33 | -- | -12,929,858.94 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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