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简称:开尔新材 代码:300234



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.12.31
2021.09.30
2021.06.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
583,499,493.30
406,920,277.26
223,306,673.02
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
19,631,159.79
18,639,021.20
11,610,973.03
经营活动现金流入小计
603,130,653.09
425,559,298.46
234,917,646.05
购买商品、接受劳务支付的现金
419,374,975.90
348,909,750.56
184,742,262.39
支付给职工以及为职工支付的现金
86,280,297.27
65,233,066.66
44,074,889.04
支付的各项税费
23,472,832.42
22,434,252.53
14,576,772.94
支付其他与经营活动有关的现金
35,627,613.71
32,432,590.13
22,898,976.92
经营活动现金流出小计
564,755,719.30
469,009,659.88
266,292,901.29
经营活动产生的现金流量净额
38,374,933.79
-43,450,361.42
-31,375,255.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
156,451,971.20
153,452,604.80
110,830,442.47
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,848,332.34
3,175,416.83
1,204,261.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
159,300,303.54
156,628,021.63
112,034,704.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
46,382,728.91
33,778,342.43
11,689,156.91
投资支付的现金
60,250,000.00
10,250,000.00
10,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
106,632,728.91
44,028,342.43
21,939,156.91
投资活动产生的现金流量净额
52,667,574.63
112,599,679.20
90,095,547.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
54,000,000.00
28,618,986.00
18,618,986.00
收到其他与筹资活动有关的现金
3,429,305.92
3,429,305.92
3,174,305.93
筹资活动现金流入小计
57,429,305.92
32,048,291.92
21,793,291.93
偿还债务支付的现金
102,628,279.91
108,247,265.91
80,628,279.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
10,294,645.36
10,772,610.16
9,187,916.88
支付其他与筹资活动有关的现金
17,075,065.64
2,731,000.00
3,275,245.70
筹资活动现金流出小计
129,997,990.91
121,750,876.07
93,091,442.49
筹资活动产生的现金流量净额
-72,568,684.99
-89,702,584.15
-71,298,150.56
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
63,948,927.49
63,948,927.49
63,948,927.49
期末现金及现金等价物余额
81,546,968.82
43,073,498.72
51,019,068.55
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
72,206,437.64
--
15,202,423.31
加:资产减值准备
21,275,555.47
--
2,598,902.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
23,613,426.79
--
12,185,913.68
无形资产摊销
1,424,922.24
--
706,684.87
长期待摊费用摊销
863,344.06
--
319,561.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-2,187,459.94
--
-23,403.99
固定资产报废损失
649,701.77
--
--
公允价值变动损失
-8,069,091.39
--
4,659,037.78
财务费用
2,441,664.33
--
1,987,042.89
投资损失
-81,001.87
--
-7,315,746.05
递延所得税资产减少
-1,571,279.50
--
-810,713.45
递延所得税负债增加
1,077,313.14
--
3,374,657.00
存货的减少
-9,167,478.05
--
-69,055,894.19
经营性应收项目的减少
-119,270,830.53
--
-104,987.74
经营性应付项目的增加
53,360,558.11
--
4,211,052.50
其他
-71,044.18
--
690,214.02
经营活动产生的现金流量净额2
38,374,933.79
--
-31,375,255.24
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
81,546,968.82
--
51,019,068.55
减:现金的期初余额
63,948,927.49
--
63,948,927.49
加:现金等价物的期末余额
--
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--
减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
17,598,041.33
--
-12,929,858.94
备注
使用权资产折旧调入其他