简称：上海新阳 代码：300236
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,163,972,565.63 | 598,711,160.44 | 346,387,506.41 |
收到的税费返还 | -- | 7,504,941.92 | 230,586.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 96,199,998.31 | 161,600,206.76 | 37,999,066.97 |
经营活动现金流入小计 | 1,260,172,563.94 | 767,816,309.12 | 384,617,160.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 678,460,180.05 | 367,385,727.73 | 218,810,709.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,987,956.31 | 84,210,071.81 | 54,134,780.66 |
支付的各项税费 | 45,862,005.39 | 41,400,874.98 | 30,101,337.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 225,537,813.26 | 123,903,192.41 | 41,819,262.24 |
经营活动现金流出小计 | 1,068,847,955.01 | 616,899,866.93 | 344,866,089.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 191,324,608.93 | 150,916,442.19 | 39,751,070.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 529,266,491.11 | 302,000,000.00 | 2,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 256,036,804.71 | 243,600,310.64 | 4,943,300.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 860,777.98 | 32,806,820.01 | 35,582.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 19,698,426.40 | 744,585.81 | 5,305,107.30 |
投资活动现金流入小计 | 805,862,500.20 | 579,151,716.46 | 12,283,989.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 408,843,901.31 | 381,307,618.60 | 198,454,565.08 |
投资支付的现金 | 607,947,849.70 | 574,947,849.70 | 41,947,849.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,000,000.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,561,957.75 | -- | 88,275.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,050,353,708.76 | 956,255,468.30 | 240,490,689.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -244,491,208.56 | -377,103,751.84 | -228,206,700.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 790,739,688.14 | 63,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 731,377,388.39 | 547,385,835.78 | 364,037,106.93 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,000,000.00 | 893,269,709.51 | 888,039,813.18 |
筹资活动现金流入小计 | 1,574,117,076.53 | 1,503,655,545.29 | 1,252,076,920.11 |
偿还债务支付的现金 | 451,548,500.69 | 495,898,637.57 | 389,088,637.57 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,959,277.04 | 75,534,889.77 | 11,117,472.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 160,171,897.35 | 5,229,896.33 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 691,679,675.08 | 576,663,423.67 | 400,206,109.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 882,437,401.45 | 926,992,121.62 | 851,870,810.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 231,819,206.07 | 231,899,206.07 | 205,357,987.46 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,061,100,456.10 | 932,787,114.93 | 868,838,570.98 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 103,330,954.63 | -- | 108,683,537.85 |
加：资产减值准备 | 13,534,624.62 | -- | 1,302,339.35 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 39,854,624.25 | -- | 15,899,276.95 |
无形资产摊销 | 1,948,177.11 | -- | 948,910.46 |
长期待摊费用摊销 | 4,506,351.67 | -- | 2,315,833.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -452,339.01 | -- | -428,132.66 |
固定资产报废损失 | 12,464.24 | -- | 805,320.70 |
公允价值变动损失 | 235,090,249.34 | -- | -74,385,448.15 |
财务费用 | 3,306,043.85 | -- | 3,744,618.63 |
投资损失 | -255,987,053.71 | -- | 2,184,155.42 |
递延所得税资产减少 | 1,366,954.32 | -- | 66,518.33 |
递延所得税负债增加 | -35,263,537.40 | -- | 11,157,817.22 |
存货的减少 | -134,412,069.22 | -- | -67,748,731.68 |
经营性应收项目的减少 | -36,891,515.88 | -- | -65,416,416.35 |
经营性应付项目的增加 | 245,348,639.55 | -- | 99,338,989.17 |
其他 | 2,985,987.82 | -- | 1,282,481.87 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 191,324,608.93 | -- | 39,751,070.23 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 761,100,456.10 | -- | 868,838,570.98 |
减：现金的期初余额 | 231,819,206.07 | -- | 205,357,987.46 |
加：现金等价物的期末余额 | 300,000,000.00 | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 829,281,250.03 | -- | 663,480,583.52 |
备注 | |||
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