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简称:上海新阳 代码:300236



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
262,705,035.10
1,204,879,815.22
700,699,005.90
收到的税费返还
156,808.89
--
14,015,543.36
收到其他与经营活动有关的现金
12,426,213.27
28,967,210.88
23,858,611.01
经营活动现金流入小计
275,288,057.26
1,233,847,026.10
738,573,160.27
购买商品、接受劳务支付的现金
185,950,900.44
962,548,017.28
567,114,998.09
支付给职工以及为职工支付的现金
50,959,442.33
144,408,251.38
106,617,733.34
支付的各项税费
23,048,734.76
71,502,334.59
75,807,921.62
支付其他与经营活动有关的现金
21,225,638.01
93,998,036.70
79,889,650.54
经营活动现金流出小计
281,184,715.54
1,272,456,639.95
829,430,303.59
经营活动产生的现金流量净额
-5,896,658.28
-38,609,613.85
-90,857,143.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
1,054,000.00
373,868,889.71
--
取得投资收益收到的现金
108.62
5,598,287.99
2,475,324.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
46,585.00
2,696,767.81
68,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
2,575,324.62
--
收到其他与投资活动有关的现金
12,556,929.04
21,521,232.77
278,085,365.01
投资活动现金流入小计
13,657,622.66
406,260,502.90
280,629,189.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
34,254,937.33
200,874,191.82
108,747,515.01
投资支付的现金
75,893.47
420,259,673.39
352,608,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
36,598,593.64
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
34,330,830.80
657,732,458.85
461,355,515.01
投资活动产生的现金流量净额
-20,673,208.14
-251,471,955.95
-180,726,325.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
29,891,320.00
29,891,320.00
取得借款收到的现金
140,113,060.00
610,937,083.14
492,677,083.14
收到其他与筹资活动有关的现金
--
30,240,818.44
4,265,576.70
筹资活动现金流入小计
140,113,060.00
671,069,221.58
526,833,979.84
偿还债务支付的现金
83,747,919.00
527,276,691.56
430,337,919.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4,903,801.56
75,977,866.48
66,183,045.65
支付其他与筹资活动有关的现金
31,273,820.09
146,649,788.83
80,915,395.25
筹资活动现金流出小计
119,925,540.65
749,904,346.87
577,436,359.90
筹资活动产生的现金流量净额
20,187,519.35
-78,835,125.29
-50,602,380.06
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
695,621,480.53
1,064,308,011.18
1,064,308,011.18
期末现金及现金等价物余额
689,264,405.84
695,621,480.53
742,171,295.93
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
56,908,587.11
--
加:资产减值准备
--
10,193,495.32
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
53,921,574.75
--
无形资产摊销
--
2,027,721.79
--
长期待摊费用摊销
--
4,846,483.53
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
51,135.25
--
固定资产报废损失
--
6,213,363.22
--
公允价值变动损失
--
69,074,425.48
--
财务费用
--
-2,670,249.66
--
投资损失
--
-4,161,045.96
--
递延所得税资产减少
--
-1,441,638.82
--
递延所得税负债增加
--
-5,861,163.83
--
存货的减少
--
-27,077,714.09
--
经营性应收项目的减少
--
-88,107,099.55
--
经营性应付项目的增加
--
-125,988,126.29
--
其他
--
11,162,732.41
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-38,609,613.85
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
425,621,480.53
--
减:现金的期初余额
--
764,308,011.18
--
加:现金等价物的期末余额
--
270,000,000.00
--
减:现金等价物的期初余额
--
300,000,000.00
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-368,686,530.65
--
备注