简称：东宝生物 代码：300239
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,944,498.48 | 202,208,856.61 | 81,360,302.91 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,972,579.86 | 3,798,438.33 | 1,720,109.75 |
经营活动现金流入小计 | 273,917,078.34 | 206,007,294.94 | 83,080,412.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,511,007.09 | 142,220,760.93 | 64,968,180.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,166,675.99 | 26,891,461.37 | 13,251,604.82 |
支付的各项税费 | 11,474,236.26 | 10,304,148.20 | 4,368,133.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,098,887.14 | 8,029,369.68 | 2,842,872.64 |
经营活动现金流出小计 | 240,250,806.48 | 187,445,740.18 | 85,430,792.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,666,271.86 | 18,561,554.76 | -2,350,379.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 114,655,612.20 | 44,492,118.47 | 8,250,707.52 |
投资支付的现金 | 5,592,000.00 | 1,500,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 120,247,612.20 | 45,992,118.47 | 8,250,707.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -120,247,612.20 | -45,992,118.47 | -8,250,707.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 7,000,000.00 | 4,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 60,800,000.00 | 60,800,000.00 | 20,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,000,000.00 | 12,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 136,800,000.00 | 76,800,000.00 | 20,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 15,250,000.00 | 15,250,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,076,892.64 | 18,609,415.67 | 1,116,624.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,536,560.00 | 14,536,560.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 49,863,452.64 | 48,395,975.67 | 1,116,624.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 86,936,547.36 | 28,404,024.33 | 18,883,375.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 54,039,878.52 | 54,039,878.52 | 53,947,339.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 54,395,085.54 | 55,013,339.14 | 62,229,627.93 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 6,648,060.63 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -1,483,550.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 22,172,144.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,653,221.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,768.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,074,317.94 | -- |
投资损失 | -- | 385,036.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 17,400.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -58,435,100.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 50,301,002.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,078,790.18 | -- |
其他 | -- | 314,580.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 18,561,554.76 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金的期初余额 | -- | -- | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 55,013,339.14 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 54,039,878.52 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 973,460.62 | -- |
备注 | |||
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