简称：新 开 普 代码：300248
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,050,446,816.87 | 549,988,918.87 | 312,332,178.61 |
收到的税费返还 | 31,643,191.11 | 22,076,586.45 | 15,987,360.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,464,998.38 | 15,048,206.30 | 10,912,519.32 |
经营活动现金流入小计 | 1,100,555,006.36 | 587,113,711.62 | 339,232,058.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 396,316,133.54 | 261,770,811.16 | 174,091,843.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 305,186,617.76 | 232,663,862.59 | 163,306,638.80 |
支付的各项税费 | 83,838,802.58 | 60,373,560.39 | 46,269,659.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 153,950,550.96 | 107,251,697.77 | 61,386,604.24 |
经营活动现金流出小计 | 939,292,104.84 | 662,059,931.91 | 445,054,745.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 161,262,901.52 | -74,946,220.29 | -105,822,686.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 86,710,000.00 | 42,700,000.00 | 42,700,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,287,473.78 | 1,091,325.84 | 1,041,206.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110,472.14 | 45,200.00 | 42,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 926,763.37 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 89,034,709.29 | 43,836,525.84 | 43,783,806.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95,564,823.94 | 74,411,995.33 | 46,887,636.61 |
投资支付的现金 | 190,010,000.00 | 24,760,000.00 | 23,740,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 285,574,823.94 | 99,171,995.33 | 70,627,636.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -196,540,114.65 | -55,335,469.49 | -26,843,829.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 100,000,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 57,000,000.00 | 55,000,000.00 | 33,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 157,000,000.00 | 55,000,000.00 | 33,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 54,720,000.00 | 24,720,000.00 | 5,860,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,232,731.08 | 30,374,884.21 | 29,588,032.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,622,540.78 | 6,723,478.38 | 6,723,478.38 |
筹资活动现金流出小计 | 111,575,271.86 | 61,818,362.59 | 42,171,511.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45,424,728.14 | -6,818,362.59 | -9,171,511.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 543,585,059.94 | 543,585,059.94 | 543,585,059.94 |
期末现金及现金等价物余额 | 553,732,574.95 | 406,485,007.57 | 401,747,032.56 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 171,626,479.51 | -- | 116,018.78 |
加：资产减值准备 | 27,683,358.23 | -- | 333,308.23 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,794,457.96 | -- | -- |
无形资产摊销 | 33,506,399.13 | -- | 16,503,700.81 |
长期待摊费用摊销 | 962,048.48 | -- | 475,609.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20,740.64 | -- | 41,664.00 |
固定资产报废损失 | 78,495.24 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,050,941.94 | -- | 1,114,489.01 |
投资损失 | 2,466,262.53 | -- | 207,382.68 |
递延所得税资产减少 | -4,118,371.96 | -- | 548,970.44 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -43,638,192.75 | -- | -18,607,913.29 |
经营性应收项目的减少 | -124,583,469.26 | -- | -45,453,314.99 |
经营性应付项目的增加 | 77,775,242.71 | -- | -67,349,336.03 |
其他 | -- | -- | 6,246,734.02 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 161,262,901.52 | -- | -105,822,686.57 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 553,732,574.95 | -- | 401,747,032.56 |
减：现金的期初余额 | 543,585,059.94 | -- | 543,585,059.94 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 10,147,515.01 | -- | -141,838,027.38 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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