简称：依 米 康 代码：300249
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.09.30 | 2021.06.30 | 2021.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 919,015,873.59 | 625,544,919.42 | 350,953,892.35 |
收到的税费返还 | 3,882,734.44 | 2,790,833.73 | 1,524,514.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,949,631.48 | 23,358,704.83 | 20,453,855.78 |
经营活动现金流入小计 | 960,848,239.51 | 651,694,457.98 | 372,932,262.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 704,656,885.41 | 461,090,163.24 | 262,884,605.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,924,765.41 | 80,704,844.62 | 47,522,524.87 |
支付的各项税费 | 41,210,192.48 | 33,040,522.24 | 18,960,517.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 118,563,697.58 | 96,349,179.78 | 68,947,123.80 |
经营活动现金流出小计 | 981,355,540.88 | 671,184,709.88 | 398,314,772.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,507,301.37 | -19,490,251.90 | -25,382,509.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 34,111,181.85 | 33,600,000.00 | 33,600,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,037,831.92 | 3,754,700.00 | 1,484,700.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 39,149,013.77 | 37,354,700.00 | 35,084,700.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,995,877.25 | 12,500,407.05 | 5,347,492.15 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,995,877.25 | 12,500,407.05 | 5,347,492.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | 22,153,136.52 | 24,854,292.95 | 29,737,207.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 269,861,746.70 | 199,426,166.79 | 57,482,629.17 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,473,510.37 | 50,120,551.40 | 45,344,368.44 |
筹资活动现金流入小计 | 281,335,257.07 | 249,546,718.19 | 102,826,997.61 |
偿还债务支付的现金 | 267,695,000.00 | 235,905,000.00 | 60,633,229.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,509,008.93 | 11,701,825.72 | 6,030,248.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 73,627,153.84 | 58,796,354.94 | 68,014,345.11 |
筹资活动现金流出小计 | 358,831,162.77 | 306,403,180.66 | 134,677,823.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -77,495,905.70 | -56,856,462.47 | -31,850,825.47 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 118,844,692.83 | 118,844,692.83 | 118,844,692.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 42,994,622.28 | 67,352,271.41 | 91,348,565.41 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 19,619,753.51 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -34,586,233.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,990,417.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,750,227.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,753,610.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -282,933.21 | -- |
财务费用 | -- | 19,909,135.50 | -- |
投资损失 | -- | -1,975,846.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,069,087.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -622,514.21 | -- |
存货的减少 | -- | 56,632,528.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 128,658,341.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -229,975,416.14 | -- |
其他 | -- | 4,569,590.29 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -19,490,251.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 67,352,271.41 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 118,844,692.83 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -51,492,421.42 | -- |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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