简称：依米康 代码：300249
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 947,565,843.21 | 568,339,950.88 | 182,426,161.43 |
收到的税费返还 | 2,753,452.67 | 2,053,050.52 | 425,027.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 52,712,677.53 | 30,578,423.76 | 28,297,863.15 |
经营活动现金流入小计 | 1,003,031,973.41 | 600,971,425.16 | 211,149,051.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 703,713,474.90 | 427,306,553.42 | 159,048,244.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,087,796.31 | 68,063,307.68 | 36,839,096.54 |
支付的各项税费 | 28,275,940.74 | 13,855,037.32 | 9,063,123.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 145,547,881.50 | 72,662,811.39 | 40,227,434.40 |
经营活动现金流出小计 | 973,625,093.45 | 581,887,709.81 | 245,177,899.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,406,879.96 | 19,083,715.35 | -34,028,847.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,004,100.00 | 2,004,100.00 | 2,000,300.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,018,428.58 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,022,528.58 | 2,004,100.00 | 2,000,300.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 129,189,592.77 | 104,850,100.57 | 26,213,968.06 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,981,571.42 | -- |
投资活动现金流出小计 | 129,189,592.77 | 112,831,671.99 | 26,213,968.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -109,167,064.19 | -110,827,571.99 | -24,213,668.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 473,308,213.02 | 321,508,213.02 | 139,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 683,960.23 |
筹资活动现金流入小计 | 475,558,213.02 | 323,758,213.02 | 139,683,960.23 |
偿还债务支付的现金 | 318,794,646.93 | 204,423,530.91 | 15,123,530.91 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,356,786.31 | 14,003,961.53 | 7,155,860.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 109,781,534.61 | 102,878,124.80 | 50,138,598.09 |
筹资活动现金流出小计 | 447,932,967.85 | 321,305,617.24 | 72,417,989.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,625,245.17 | 2,452,595.78 | 67,265,970.41 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 126,549,396.23 | 126,549,396.23 | 126,549,396.23 |
期末现金及现金等价物余额 | 74,414,457.17 | 37,258,135.37 | 135,572,851.05 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -33,072,119.72 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,039,658.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,239,053.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,658,315.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,448,202.69 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -923,654.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 158,195.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 85,593.24 | -- |
财务费用 | -- | 22,791,525.57 | -- |
投资损失 | -- | -5,840,812.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7,144,733.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -634,501.57 | -- |
存货的减少 | -- | -46,435,873.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -58,915,946.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 110,341,344.27 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 19,083,715.35 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 37,258,135.37 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 126,549,396.23 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -89,291,260.86 | -- |
备注 | |||
