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简称:光线传媒 代码:300251



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
285,036,580.04
1,069,440,014.88
828,357,188.71
收到的税费返还
--
16,406,346.25
15,753,917.02
收到其他与经营活动有关的现金
20,353,557.23
155,498,221.00
116,079,217.86
经营活动现金流入小计
305,390,137.27
1,241,344,582.13
960,190,323.59
购买商品、接受劳务支付的现金
239,566,135.94
944,163,477.60
634,146,867.79
支付给职工以及为职工支付的现金
32,338,151.06
134,232,214.83
119,095,735.79
支付的各项税费
1,252,235.73
77,370,472.55
71,835,872.85
支付其他与经营活动有关的现金
13,307,035.74
93,034,937.99
63,733,739.60
经营活动现金流出小计
286,463,558.47
1,248,801,102.97
888,812,216.03
经营活动产生的现金流量净额
18,926,578.80
-7,456,520.84
71,378,107.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
146,328,911.27
3,600,366,880.90
2,722,423,887.46
取得投资收益收到的现金
4,198,525.36
42,339,540.69
28,555,475.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
4,922,193.84
--
投资活动现金流入小计
150,527,436.63
3,647,628,615.43
2,750,979,362.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
679,012.96
3,049,852.06
2,430,269.93
投资支付的现金
35,000,000.00
2,081,000,001.00
2,030,947,186.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
640,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
投资活动现金流出小计
36,319,012.96
2,085,249,853.06
2,034,577,456.90
投资活动产生的现金流量净额
114,208,423.67
1,562,378,762.37
716,401,905.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
32,640,000.00
32,630,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
--
32,640,000.00
32,630,000.00
偿还债务支付的现金
--
640,000.00
630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
576,000.00
586,250,935.35
585,668,138.64
支付其他与筹资活动有关的现金
3,216,326.25
165,372,280.59
139,906,464.15
筹资活动现金流出小计
3,792,326.25
752,263,215.94
726,204,602.79
筹资活动产生的现金流量净额
-3,792,326.25
-719,623,215.94
-693,574,602.79
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
1,946,410,766.71
1,107,908,674.94
1,107,908,674.94
期末现金及现金等价物余额
2,075,218,969.44
1,946,410,766.71
1,206,052,796.92
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-723,752,026.86
--
加:资产减值准备
--
741,166,082.43
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
4,539,739.33
--
无形资产摊销
--
696,537.46
--
长期待摊费用摊销
--
6,677,879.24
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
2,536.32
--
公允价值变动损失
--
-3,783,844.42
--
财务费用
--
3,626,783.44
--
投资损失
--
66,530,034.00
--
递延所得税资产减少
--
-12,215,122.26
--
递延所得税负债增加
--
556,405.08
--
存货的减少
--
-6,749,322.43
--
经营性应收项目的减少
--
49,522,470.72
--
经营性应付项目的增加
--
-147,135,712.77
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-7,456,520.84
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
1,946,410,766.71
--
减:现金的期初余额
--
1,107,908,674.94
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
838,502,091.77
--
备注