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现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
589,046,117.37
398,605,133.68
283,486,460.86
收到的税费返还
950,890.30
865,637.11
--
收到其他与经营活动有关的现金
132,622,339.82
67,360,590.85
31,601,971.22
经营活动现金流入小计
722,619,347.49
466,831,361.64
315,088,432.08
购买商品、接受劳务支付的现金
823,690,032.09
657,273,861.19
550,683,983.49
支付给职工以及为职工支付的现金
183,652,820.78
156,222,187.21
54,614,646.32
支付的各项税费
107,287,426.78
100,973,161.94
43,899,990.23
支付其他与经营活动有关的现金
46,339,302.58
28,936,439.30
11,493,644.49
经营活动现金流出小计
1,160,969,582.23
943,405,649.64
660,692,264.53
经营活动产生的现金流量净额
-438,350,234.74
-476,574,288.00
-345,603,832.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
2,087,221,306.73
845,044,703.83
7,742,421.70
取得投资收益收到的现金
47,190,289.10
21,278,966.83
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
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收到其他与投资活动有关的现金
--
--
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投资活动现金流入小计
2,134,411,595.83
866,323,670.66
7,742,421.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
427,367.00
347,452.00
319,225.00
投资支付的现金
2,300,000,000.00
1,400,000,000.00
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
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支付其他与投资活动有关的现金
--
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投资活动现金流出小计
2,300,427,367.00
1,400,347,452.00
319,225.00
投资活动产生的现金流量净额
-166,015,771.17
-534,023,781.34
7,423,196.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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取得借款收到的现金
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收到其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流入小计
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偿还债务支付的现金
--
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
146,680,421.60
146,680,421.60
--
支付其他与筹资活动有关的现金
--
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筹资活动现金流出小计
146,680,421.60
146,680,421.60
--
筹资活动产生的现金流量净额
-146,680,421.60
-146,680,421.60
--
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
2,512,341,868.25
2,512,341,868.25
2,512,341,868.25
期末现金及现金等价物余额
1,760,505,603.48
1,355,503,778.45
2,174,616,706.13
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
19,623,970.27
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加:资产减值准备
--
2,801,658.84
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
2,496,998.11
--
无形资产摊销
--
170,804.84
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长期待摊费用摊销
--
3,368,131.44
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
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固定资产报废损失
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公允价值变动损失
--
115,493.66
--
财务费用
--
17,931,611.62
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投资损失
--
37,715,625.93
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递延所得税资产减少
--
-1,801,710.96
--
递延所得税负债增加
--
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存货的减少
--
91,505,302.21
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经营性应收项目的减少
--
125,244,313.49
--
经营性应付项目的增加
--
-775,746,487.45
--
其他
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经营活动产生的现金流量净额2
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-476,574,288.00
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
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1,355,503,778.45
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减:现金的期初余额
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2,512,341,868.25
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加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
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-1,156,838,089.80
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备注