报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 654,035,389.88 | 419,515,447.31 | 198,119,754.56 |
收到的税费返还 | 284,829.84 | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,695,359.73 | 37,080,329.83 | 9,530,340.97 |
经营活动现金流入小计 | 700,015,579.45 | 456,595,777.14 | 207,650,095.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,971,570.14 | 83,924,281.44 | 45,466,822.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,931,256.83 | 84,546,707.96 | 41,985,395.67 |
支付的各项税费 | 61,610,221.04 | 37,807,941.98 | 22,474,001.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 409,949,704.44 | 274,148,163.37 | 115,109,453.30 |
经营活动现金流出小计 | 707,462,752.45 | 480,427,094.75 | 225,035,672.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,447,173.00 | -23,831,317.61 | -17,385,577.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 130,100,000.00 | 119,100,000.00 | 37,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 236,945.56 | 185,948.30 | 60,680.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,062,700.00 | 9,700.00 | 6,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,991,085.97 | 4,991,085.97 | 4,991,085.97 |
投资活动现金流入小计 | 138,390,731.53 | 124,286,734.27 | 42,057,766.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,933,861.14 | 11,886,079.33 | 2,384,498.55 |
投资支付的现金 | 119,000,000.00 | 111,000,000.00 | 33,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 142,933,861.14 | 122,886,079.33 | 35,384,498.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,543,129.61 | 1,400,654.94 | 6,673,267.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 134,999,997.52 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 190,547,499.98 | 142,547,499.98 | 74,547,499.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 325,547,497.50 | 142,547,499.98 | 74,547,499.98 |
偿还债务支付的现金 | 222,760,000.00 | 112,760,000.00 | 46,222,665.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,847,557.06 | 10,300,301.07 | 6,715,137.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,439,200.00 | 14,942,000.00 | 500,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 263,046,757.06 | 138,002,301.07 | 53,437,802.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 62,500,740.44 | 4,545,198.91 | 21,109,697.64 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 143,139,086.90 | 143,139,086.90 | 143,139,086.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 193,649,524.73 | 125,253,623.14 | 153,536,474.88 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -75,383,758.46 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 3,705,546.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 22,634,015.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,176,902.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 479,300.88 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 23,916.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,138.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 24,553,911.98 | -- |
投资损失 | -- | 492,052.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,122,293.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,803,311.03 | -- |
存货的减少 | -- | -15,128,049.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 25,077,070.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -15,540,759.78 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -23,831,317.61 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 125,253,623.14 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 143,139,086.90 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -17,885,463.76 | -- |
备注 |